Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 15,21 | 15,07 | +0,93% | -0,72% | 65,62 | 64,73 | +1,37% | +1,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 11,68 | 11,58 | +0,86% | +0,52% | 45,86 | 45,12 | +1,64% | +6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 14,51 | 14,38 | +0,90% | -1,63% | 62,60 | 61,77 | +1,34% | +0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 10,77 | 10,68 | +0,84% | -0,28% | 42,29 | 41,61 | +1,62% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 157,65 | 156,33 | +0,84% | +2,47% | 680,13 | 671,52 | +1,28% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 132,83 | 132,01 | +0,62% | -2,17% | 573,05 | 567,05 | +1,06% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 145,74 | 144,83 | +0,63% | -0,94% | 572,25 | 564,33 | +1,40% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 143,61 | 142,40 | +0,85% | -0,24% | 619,56 | 611,68 | +1,29% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-18 | 126,89 | 126,10 | +0,63% | -2,65% | 547,43 | 541,66 | +1,06% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-18 | 139,13 | 138,26 | +0,63% | -1,45% | 546,29 | 538,73 | +1,40% | +4,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)