Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 128,59 127,41 +0,93% 0,00% 554,76 547,29 +1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 11,10 11,00 +0,91% 0,00% 47,89 47,25 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-10-18 8,75 8,64 +1,27% 0,00% 34,36 33,67 +2,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 458,55 453,09 +1,21% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 932,38 925,40 +0,75% 0,00% 4022,47 3975,06 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 149,30 147,92 +0,93% 0,00% 644,11 635,39 +1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-10-18 1115,09 1101,90 +1,20% 0,00% 4378,40 4293,55 +1,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 811,11 805,01 +0,76% 0,00% 3499,29 3457,92 +1,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 16,89 16,85 +0,24% +5,10% 72,87 72,38 +0,67% +7,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 14,81 14,74 +0,47% +3,35% 58,15 57,43 +1,25% +9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 10,86 10,72 +1,31% -0,46% 46,85 46,05 +1,75% +1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 9,15 9,05 +1,10% -3,79% 35,93 35,26 +1,88% +2,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 10,67 10,53 +1,33% -0,93% 46,03 45,23 +1,77% +1,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-10-18 20,31 20,07 +1,20% +8,84% 79,75 78,20 +1,97% +15,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 12,38 12,30 +0,65% -0,24% 53,41 52,83 +1,09% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-10-18 9,82 9,75 +0,72% +0,92% 38,56 37,99 +1,49% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 9,26 9,20 +0,65% -6,93% 39,95 39,52 +1,09% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-10-18 4,71 4,68 +0,64% -5,99% 18,49 18,24 +1,42% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-18 9,42 9,35 +0,75% +0,43% 36,99 36,43 +1,52% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-18 9,04 8,98 +0,67% -7,47% 39,00 38,57 +1,11% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 20,55 20,40 +0,74% -6,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-18 4,53 4,49 +0,89% -6,40% 17,79 17,50 +1,67% -0,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)