Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-18 3291,77 3271,18 +0,63% +3,13% 525,37 519,79 +1,07% +5,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 133,80 132,96 +0,63% +0,95% 577,24 571,13 +1,07% +2,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 108,06 107,38 +0,63% -0,12% 466,19 461,25 +1,07% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-18 10,05 9,98 +0,70% -2,62% 5,86 5,78 +1,27% -2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-18 11,05 10,97 +0,73% -2,04% 32,99 32,57 +1,28% +7,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-18 11,07 10,99 +0,73% -1,07% 5,60 5,52 +1,47% +4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-18 10,20 10,13 +0,69% -1,54% 28,80 28,45 +1,23% +3,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-18 11,08 11,01 +0,64% -1,07% 43,51 42,90 +1,41% +5,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 11,17 11,10 +0,63% -1,33% 48,19 47,68 +1,07% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-18 9,25 9,20 +0,54% 0,00% 36,32 35,85 +1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 96,30 95,70 +0,63% +0,29% 415,46 411,08 +1,07% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-18 691,46 687,87 +0,52% +11,40% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-18 3192,56 3172,60 +0,63% +3,04% 509,53 504,13 +1,07% +5,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 258,56 256,94 +0,63% +3,45% 1115,48 1103,69 +1,07% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 239,67 238,17 +0,63% +0,72% 1033,98 1023,06 +1,07% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1173,44 1166,05 +0,63% -3,89% 5062,46 5008,77 +1,07% -1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-18 981,89 975,70 +0,63% 0,00% 3855,39 3801,81 +1,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 2632,39 2615,81 +0,63% -0,59% 11356,70 11236,20 +1,07% +1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1115,03 1108,01 +0,63% -3,88% 4810,46 4759,46 +1,07% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-18 984,85 978,69 +0,63% -1,23% 3910,74 3861,62 +1,27% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 968,38 962,28 +0,63% -0,63% 4177,79 4133,47 +1,07% +1,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 91,02 90,45 +0,63% -2,78% 392,68 388,53 +1,07% -0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 92,92 92,34 +0,63% -0,73% 400,88 396,65 +1,07% +1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1109,75 1102,75 +0,63% -3,89% 4787,68 4736,86 +1,07% -1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-18 1161,25 1153,93 +0,63% -0,29% 5009,86 4956,71 +1,07% +1,71% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 15,03 14,85 +1,21% -1,57% 64,84 63,79 +1,65% +0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 14,98 14,81 +1,15% -3,67% 64,63 63,62 +1,59% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 14,41 14,24 +1,19% -4,32% 62,17 61,17 +1,63% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-18 10,45 10,32 +1,26% -3,33% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-18 424,84 420,74 +0,97% +1,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 102,22 101,07 +1,14% -5,09% 441,00 434,15 +1,58% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 50,03 49,47 +1,13% -11,53% 215,84 212,50 +1,57% -9,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-18 84,08 83,13 +1,14% -10,79% 330,14 323,92 +1,92% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 98,17 97,06 +1,14% -5,56% 423,52 416,92 +1,58% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-18 48,09 47,55 +1,14% -11,97% 207,47 204,25 +1,58% -10,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)