Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 15,25 | 15,21 | +0,26% | -1,23% | 65,78 | 65,62 | +0,25% | +0,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | 0,00% | 45,84 | 45,86 | -0,04% | +5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 14,55 | 14,51 | +0,28% | -2,09% | 62,76 | 62,60 | +0,26% | -0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 10,80 | 10,77 | +0,28% | -0,74% | 42,28 | 42,29 | -0,02% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 158,42 | 157,65 | +0,49% | +2,32% | 683,38 | 680,13 | +0,48% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 133,31 | 132,83 | +0,36% | -2,21% | 575,06 | 573,05 | +0,35% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 146,27 | 145,74 | +0,36% | -0,98% | 572,62 | 572,25 | +0,06% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 144,31 | 143,61 | +0,49% | -0,38% | 622,51 | 619,56 | +0,48% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 127,34 | 126,89 | +0,35% | -2,70% | 549,31 | 547,43 | +0,34% | -0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 139,64 | 139,13 | +0,37% | -1,48% | 546,66 | 546,29 | +0,07% | +3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)