Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 97,86 97,59 +0,28% +12,11% 422,14 421,02 +0,27% +14,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-19 26,24 26,22 +0,08% +6,75% 102,72 102,95 -0,22% +12,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-19 10,25 10,25 0,00% +3,02% 30,80 30,60 +0,68% +14,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-19 9,30 9,30 0,00% +4,38% 26,26 26,26 0,00% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-19 10,46 10,45 +0,10% +4,70% 5,28 5,29 -0,18% +9,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-19 10,46 10,45 +0,10% +4,60% 40,95 41,03 -0,20% +9,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 10,28 10,27 +0,10% 0,00% 44,34 44,31 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-19 10,40 10,40 0,00% +2,87% 29,37 29,37 0,00% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-19 10,40 10,38 +0,19% +2,87% 40,71 40,76 -0,11% +8,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-19 13,43 13,42 +0,07% +8,66% 6,78 6,79 -0,20% +14,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-19 30,41 30,38 +0,10% +8,53% 119,05 119,29 -0,20% +14,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-19 937,75 936,92 +0,09% +4,38% 3671,10 3678,82 -0,21% +9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1114,19 1111,14 +0,27% +8,01% 4806,28 4793,68 +0,26% +10,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-19 32,09 32,06 +0,09% +4,36% 125,63 125,88 -0,20% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 100,68 100,40 +0,28% +7,74% 434,30 433,15 +0,27% +9,83% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-19 9,15 9,14 +0,11% +3,27% 5,32 5,33 -0,20% +2,34% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-19 10,24 10,23 +0,10% +1,29% 30,77 30,54 +0,78% +12,34% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-19 10,42 10,41 +0,10% +3,07% 5,26 5,27 -0,18% +8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 15,28 15,28 0,00% +4,59% 65,91 65,92 -0,01% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 13,93 13,93 0,00% +3,80% 60,09 60,10 -0,01% +5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-19 13,57 13,55 +0,15% +0,22% 53,75 53,81 -0,09% +1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 19,96 19,93 +0,15% +0,50% 86,10 85,98 +0,14% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-19 82,90 82,77 +0,16% +2,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 27,95 27,91 +0,14% +1,16% 109,42 109,59 -0,16% +6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 23,22 23,16 +0,26% +3,71% 100,16 99,92 +0,25% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 18,13 18,10 +0,17% -0,06% 78,21 78,09 +0,15% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-19 25,49 25,46 +0,12% +0,43% 99,79 99,97 -0,18% +5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 16,48 16,46 +0,12% 0,00% 64,52 64,63 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 128,56 128,49 +0,05% +2,29% 554,57 554,33 +0,04% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-19 120,84 120,76 +0,07% +3,05% 473,06 474,16 -0,23% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 121,80 121,73 +0,06% +0,30% 525,41 525,17 +0,05% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 121,34 121,27 +0,06% +1,79% 523,42 523,18 +0,05% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 107,41 107,37 +0,04% +2,34% 463,33 463,22 +0,03% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 12,94 12,93 +0,08% +3,44% 50,66 50,77 -0,22% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-19 5,67 5,66 +0,18% -0,87% 22,20 22,22 -0,12% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 11,31 11,29 +0,18% +6,50% 48,79 48,71 +0,17% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 104,50 104,45 +0,05% +1,96% 450,78 450,62 +0,04% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 12,45 12,44 +0,08% +3,15% 48,74 48,85 -0,22% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 4,98 4,97 +0,20% +2,05% 21,48 21,44 +0,19% +4,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 69,20 69,17 +0,04% -2,29% 298,51 298,41 +0,03% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-19 5,47 5,47 0,00% -1,26% 21,41 21,48 -0,30% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 196,20 195,28 +0,47% +10,01% 846,35 842,48 +0,46% +12,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 216,89 215,86 +0,48% +11,18% 849,08 847,57 +0,18% +16,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-19 665,14 661,96 +0,48% +10,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 209,66 208,67 +0,47% +10,62% 820,78 819,34 +0,18% +16,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)