Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2016-10-19 | 118,79 | 118,77 | +0,02% | +4,05% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2016-10-19 | 118,61 | 118,75 | -0,12% | +4,80% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2016-09-30 | 114,08 | 113,55 | +0,47% | +13,39% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1285,63 | 1252,99 | +2,60% | +22,53% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-28 | 885,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2016-10-19 | 117,81 | 117,69 | +0,10% | +0,21% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2016-09-30 | 105,74 | 105,62 | +0,11% | +6,32% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-03 | 1069,38 | 1590,48 | -32,76% | -31,20% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1447,50 | 1451,78 | -0,29% | +2,17% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2016-10-19 | 118,47 | 118,49 | -0,02% | +2,60% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2016-10-19 | 1124,98 | 1122,58 | +0,21% | +5,49% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2016-10-19 | 152,49 | 152,44 | +0,03% | +3,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2016-10-19 | 97,78 | 97,71 | +0,07% | +6,93% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2016-10-19 | 161,66 | 161,17 | +0,30% | +14,82% | - | - | - | - |