Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-19 96,24 96,18 +0,06% -5,99% 415,15 414,94 +0,05% -4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-19 98,74 98,67 +0,07% -5,07% 473,42 471,67 +0,37% -20,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-19 9,87 9,86 +0,10% -4,73% 38,64 38,72 -0,20% +0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-19 100,57 100,52 +0,05% -3,70% 398,39 399,15 -0,19% -2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-19 102,46 102,39 +0,07% -3,13% 441,98 441,73 +0,06% -1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-19 101,89 101,83 +0,06% -3,31% 439,52 439,31 +0,05% -1,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-19 960,65 959,99 +0,07% -6,17% 4143,96 4141,59 +0,06% -4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-19 932,93 932,29 +0,07% -5,10% 4473,03 4456,63 +0,37% -20,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 10,57 10,56 +0,09% +5,38% 45,60 45,56 +0,08% +7,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 39,21 39,18 +0,08% +6,69% 153,50 153,84 -0,22% +12,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 33,31 33,26 +0,15% +9,61% 143,69 143,49 +0,14% +11,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 11,25 11,24 +0,09% +4,94% 48,53 48,49 +0,08% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 36,53 36,50 +0,08% +6,16% 143,01 143,32 -0,22% +11,59% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 13,44 13,43 +0,07% +7,01% 52,61 52,73 -0,22% +12,48% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 12,81 12,76 +0,39% +4,06% 55,26 55,05 +0,38% +6,08% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 10,32 10,31 +0,10% +0,78% 40,40 40,48 -0,20% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 119,35 118,91 +0,37% +10,34% 514,84 513,00 +0,36% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 124,26 123,96 +0,24% +6,77% 486,45 486,73 -0,06% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 119,14 118,86 +0,24% +6,23% 466,41 466,70 -0,06% +11,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)