Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 116,20 | 115,77 | +0,37% | -2,63% | 501,25 | 499,45 | +0,36% | -0,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 103,43 | 103,04 | +0,38% | -2,73% | 446,17 | 444,54 | +0,37% | -0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-19 | 951,52 | 947,74 | +0,40% | 0,00% | 423,33 | 422,22 | +0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 1190,07 | 1185,58 | +0,38% | -2,40% | 5133,60 | 5114,83 | +0,37% | -0,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 954,38 | 950,78 | +0,38% | 0,00% | 4116,91 | 4101,85 | +0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-10-19 | 10524,10 | 10484,00 | +0,38% | -2,08% | 4682,18 | 4670,61 | +0,25% | -3,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 1121,06 | 1116,83 | +0,38% | -2,52% | 4835,92 | 4818,23 | +0,37% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-10-19 | 101,66 | 101,28 | +0,38% | -2,75% | 402,71 | 402,17 | +0,13% | -1,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 102,94 | 102,55 | +0,38% | -2,52% | 444,05 | 442,42 | +0,37% | -0,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 103,56 | 103,17 | +0,38% | -1,96% | 446,73 | 445,10 | +0,37% | -0,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 1060,01 | 1056,06 | +0,37% | -3,26% | 4572,56 | 4556,05 | +0,36% | -1,38% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 129,36 | 129,20 | +0,12% | -1,37% | 558,02 | 557,39 | +0,11% | +0,54% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 125,64 | 125,48 | +0,13% | -1,80% | 541,97 | 541,35 | +0,12% | +0,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 124,04 | 124,04 | 0,00% | -5,81% | 535,07 | 535,13 | -0,01% | -3,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 127,03 | 127,03 | 0,00% | -5,15% | 609,06 | 607,24 | +0,30% | -20,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 121,21 | 121,21 | 0,00% | -6,31% | 522,86 | 522,92 | -0,01% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 102,69 | 102,68 | +0,01% | 0,00% | 442,97 | 442,98 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 101,23 | 101,21 | +0,02% | 0,00% | 436,68 | 436,64 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 106,08 | 105,94 | +0,13% | +1,69% | 457,60 | 457,05 | +0,12% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 106,79 | 106,65 | +0,13% | +2,78% | 418,06 | 418,76 | -0,17% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 105,34 | 105,20 | +0,13% | +2,33% | 412,38 | 413,07 | -0,17% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 100,40 | 100,33 | +0,07% | -3,49% | 433,10 | 432,84 | +0,06% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 101,86 | 101,78 | +0,08% | -2,47% | 398,76 | 399,64 | -0,22% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 100,98 | 100,91 | +0,07% | -2,95% | 395,32 | 396,22 | -0,23% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 99,73 | 99,84 | -0,11% | +5,76% | 430,20 | 430,73 | -0,12% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 102,06 | 102,15 | -0,09% | +6,77% | 399,54 | 401,09 | -0,39% | +12,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)