Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 12,84 12,82 +0,16% +4,73% 55,39 55,31 +0,14% +6,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 13,25 13,23 +0,15% +5,92% 51,87 51,95 -0,15% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 12,30 12,28 +0,16% +4,15% 53,06 52,98 +0,15% +6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 12,66 12,64 +0,16% +5,41% 49,56 49,63 -0,14% +10,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 11,56 11,55 +0,09% +9,57% 45,26 45,35 -0,21% +15,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-10-19 11,80 11,79 +0,08% +10,28% 46,19 46,29 -0,21% +15,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 13,28 13,24 +0,30% +7,97% 57,29 57,12 +0,29% +10,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-19 9,76 9,75 +0,10% -3,65% 38,66 38,72 -0,14% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 18,38 18,35 +0,16% +0,93% 79,29 79,17 +0,15% +2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 11,72 11,71 +0,09% -3,22% 50,56 50,52 +0,07% -1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 16,68 16,66 +0,12% -2,17% 65,30 65,42 -0,18% +2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 17,02 16,99 +0,18% +0,24% 73,42 73,30 +0,16% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-19 15,44 15,42 +0,13% -2,89% 60,44 60,55 -0,17% +2,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 13,68 13,64 +0,29% 0,00% 59,01 58,85 +0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 14,98 14,95 +0,20% 0,00% 58,64 58,70 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 11,55 11,55 0,00% 0,00% 45,22 45,35 -0,30% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-19 10,40 10,40 0,00% -0,95% 40,71 40,84 -0,30% +4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 11,17 11,17 0,00% 0,00% 43,73 43,86 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-10-19 15,68 15,68 0,00% +1,29% 61,38 61,57 -0,30% +6,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-10-19 12,63 12,61 +0,16% +4,29% 49,44 49,51 -0,14% +9,63% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-10-19 1124,04 1122,79 +0,11% +7,85% 4400,39 4408,63 -0,19% +13,37% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-10-19 1124,04 1122,79 +0,11% +121,32% 4400,39 4408,63 -0,19% +132,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-10-19 893,52 892,97 +0,06% +5,62% 3854,38 3852,45 +0,05% +7,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-10-19 429,03 428,76 +0,06% +4,59% 1850,71 1849,76 +0,05% +6,62% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-19 513,71 511,87 +0,36% +16,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-19 130,52 130,36 +0,12% +10,81% 510,96 511,86 -0,18% +16,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 12,81 12,75 +0,47% +10,53% 55,26 55,01 +0,46% +12,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-19 14,04 14,02 +0,14% +6,85% 54,96 55,05 -0,16% +12,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-19 42,67 42,56 +0,26% +6,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 158,51 158,31 +0,13% +5,67% 683,76 682,98 +0,11% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 10,88 10,87 +0,09% +6,77% 42,59 42,68 -0,21% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-10-19 5,75 5,74 +0,17% +3,42% 22,51 22,54 -0,12% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 104,06 103,93 +0,13% +2,52% 448,88 448,38 +0,11% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 148,83 148,64 +0,13% +5,18% 642,01 641,26 +0,12% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-19 10,23 10,22 +0,10% +6,34% 40,05 40,13 -0,20% +11,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 127,91 127,75 +0,13% +2,07% 551,76 551,14 +0,11% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-19 7,91 7,90 +0,13% +2,99% 30,97 31,02 -0,17% +8,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)