Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 201,04 200,29 +0,37% +13,31% 867,23 864,09 +0,36% +15,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-19 15,93 15,90 +0,19% +9,71% 62,36 62,43 -0,11% +15,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-19 15,02 14,98 +0,27% +11,51% 58,80 58,82 -0,03% +17,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 169,51 168,89 +0,37% +10,91% 731,22 728,62 +0,36% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 3074,06 3062,52 +0,38% +10,12% 13260,60 13212,30 +0,37% +12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1793,30 1786,58 +0,38% +9,97% 7735,76 7707,66 +0,36% +12,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-19 1388,43 1385,93 +0,18% +6,26% 5435,43 5441,85 -0,12% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-19 1749,90 1746,74 +0,18% +6,57% 6850,51 6858,57 -0,12% +12,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1305,25 1303,01 +0,17% +5,38% 5630,46 5621,45 +0,16% +7,43% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-19 1918,36 1926,32 -0,41% +34,03% 9197,77 9208,39 -0,12% +11,66% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-19 13,85 13,83 +0,14% +4,84% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-19 20,17 20,15 +0,10% +4,62% 78,96 79,12 -0,20% +9,97% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 26,93 26,83 +0,37% +7,16% 116,17 115,75 +0,36% +9,24% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 21,32 21,19 +0,61% +0,66% 91,97 91,42 +0,60% +2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 16,36 16,27 +0,55% -3,37% 70,57 70,19 +0,54% -1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 18,70 18,59 +0,59% -0,11% 80,67 80,20 +0,58% +1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-19 20,55 20,44 +0,54% -3,20% 80,45 80,26 +0,24% +1,75% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-19 18,00 18,00 0,00% +4,29% 70,47 70,68 -0,30% +9,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-19 17,05 17,05 0,00% +3,46% 66,75 66,95 -0,30% +8,75% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-19 18,82 18,82 0,00% -0,53% 73,68 73,90 -0,30% +4,56% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-19 23,40 23,35 +0,21% +4,74% 91,61 91,68 -0,08% +10,10% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-19 119,72 119,53 +0,16% +3,45% 516,44 515,68 +0,15% +5,46% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-19 368,95 367,53 +0,39% +11,86% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-19 156,72 156,84 -0,08% +2,00% 613,53 615,83 -0,37% +7,22% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-19 597,55 596,61 +0,16% +6,59% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 43,34 43,41 -0,16% +0,05% 186,96 187,28 -0,17% +15,88% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-19 39,53 39,48 +0,13% +3,43% 154,75 155,02 -0,17% -4,31% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-19 39,76 39,71 +0,13% +3,41% 155,65 155,92 -0,17% -4,33% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 36,16 36,12 +0,11% +2,64% 155,98 155,83 +0,10% +4,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-19 39,64 39,72 -0,20% -0,73% 155,18 155,96 -0,50% +4,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 158,71 157,97 +0,47% +11,31% 684,63 678,56 +0,89% +13,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)