Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 16,27 | 16,26 | +0,06% | +6,20% | 70,18 | 70,15 | +0,05% | +8,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 15,23 | 15,22 | +0,07% | +5,76% | 65,70 | 65,66 | +0,05% | +7,82% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 31,26 | 31,22 | +0,13% | +6,25% | 134,85 | 134,69 | +0,12% | +8,32% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 11,71 | 11,69 | +0,17% | +5,88% | 50,51 | 50,43 | +0,16% | +7,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +0,69% | 44,17 | 44,18 | -0,01% | +2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | +0,20% | 43,57 | 43,57 | -0,01% | +2,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-10-19 | 25,91 | 25,89 | +0,08% | +4,73% | 111,77 | 111,69 | +0,07% | +6,76% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-19 | 186,28 | 186,22 | +0,03% | +6,23% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-19 | 198,87 | 198,70 | +0,09% | +6,42% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 203,22 | 202,99 | +0,11% | +6,89% | 876,63 | 875,74 | +0,10% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 18,12 | 18,12 | 0,00% | +3,37% | 78,16 | 78,17 | -0,01% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 154,13 | 154,00 | +0,08% | +8,13% | 603,39 | 604,68 | -0,21% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 21,53 | 21,51 | +0,09% | +6,95% | 92,87 | 92,80 | +0,08% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 16,95 | 16,93 | +0,12% | +3,80% | 73,12 | 73,04 | +0,11% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 20,23 | 20,21 | +0,10% | +6,47% | 87,27 | 87,19 | +0,09% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +3,30% | 68,93 | 68,90 | +0,05% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-19 | 499,14 | 498,77 | +0,07% | +9,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 118,41 | 118,34 | +0,06% | +7,61% | 510,79 | 510,54 | +0,05% | +9,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)