Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 25,36 | 25,36 | 0,00% | -0,39% | 109,39 | 109,41 | -0,01% | +1,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | -1,37% | 55,33 | 55,16 | +0,30% | -17,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 11,87 | 11,87 | 0,00% | -0,42% | 46,47 | 46,61 | -0,30% | +4,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 27,82 | 27,83 | -0,04% | -3,50% | 108,91 | 109,27 | -0,33% | +1,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 23,30 | 23,30 | 0,00% | -0,94% | 100,51 | 100,52 | -0,01% | +0,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 25,56 | 25,58 | -0,08% | -4,02% | 100,06 | 100,44 | -0,38% | +0,89% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 60,68 | 60,70 | -0,03% | -4,38% | 261,75 | 261,87 | -0,04% | -2,52% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 54,14 | 54,21 | -0,13% | +16,63% | 259,58 | 259,14 | +0,17% | -2,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 66,56 | 66,63 | -0,11% | -7,38% | 260,57 | 261,62 | -0,40% | -2,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 56,76 | 56,77 | -0,02% | -4,84% | 244,85 | 244,92 | -0,03% | -3,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 62,25 | 62,32 | -0,11% | -7,85% | 243,70 | 244,70 | -0,41% | -3,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 100,34 | 100,67 | -0,33% | -11,64% | 432,84 | 434,31 | -0,34% | -9,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 89,52 | 89,91 | -0,43% | +7,76% | 429,21 | 429,80 | -0,14% | -10,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 110,05 | 110,50 | -0,41% | -14,42% | 430,82 | 433,88 | -0,70% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 91,94 | 92,24 | -0,33% | -12,09% | 396,60 | 397,94 | -0,34% | -10,38% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 82,03 | 82,38 | -0,42% | +7,23% | 393,30 | 393,80 | -0,13% | -10,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 22,20 | 22,09 | +0,50% | -6,96% | 95,76 | 95,30 | +0,49% | -5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 9,73 | 9,69 | +0,41% | -6,53% | 38,09 | 38,05 | +0,11% | -1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 24,35 | 24,25 | +0,41% | -9,88% | 95,33 | 95,22 | +0,11% | -5,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 18,39 | 18,30 | +0,49% | -7,63% | 79,33 | 78,95 | +0,48% | -5,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-19 | 9,91 | 9,86 | +0,51% | -7,21% | 38,80 | 38,72 | +0,21% | -2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 20,08 | 20,00 | +0,40% | -10,56% | 78,61 | 78,53 | +0,10% | -5,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)