Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 12,03 | 12,01 | +0,17% | +2,21% | 47,09 | 47,16 | -0,13% | +7,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 13,87 | 13,84 | +0,22% | +4,92% | 59,83 | 59,71 | +0,21% | +6,95% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +2,18% | 44,47 | 44,52 | -0,11% | +4,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 31,67 | 31,64 | +0,09% | +3,63% | 123,98 | 124,23 | -0,20% | +8,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 29,32 | 29,29 | +0,10% | +3,13% | 114,78 | 115,01 | -0,20% | +8,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 190,23 | 190,25 | -0,01% | -0,13% | 912,08 | 909,45 | +0,29% | -16,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 150,99 | 150,99 | 0,00% | +0,11% | 591,10 | 592,86 | -0,30% | +5,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-19 | 182,54 | 182,55 | -0,01% | -0,38% | 875,21 | 872,64 | +0,29% | -17,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 145,34 | 145,34 | 0,00% | -0,14% | 568,98 | 570,68 | -0,30% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | -0,10% | 44,04 | 44,00 | +0,09% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | +1,01% | 50,93 | 51,04 | -0,22% | +6,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | +3,78% | 47,36 | 47,33 | +0,08% | +5,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 12,05 | 12,04 | +0,08% | +0,58% | 47,17 | 47,28 | -0,22% | +5,73% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | -0,28% | 46,76 | 46,77 | -0,01% | +1,66% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -0,20% | 43,48 | 43,49 | -0,01% | +1,74% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 15,52 | 15,51 | +0,06% | +4,09% | 60,76 | 60,90 | -0,23% | +9,42% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-19 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 42,55 | 42,68 | -0,30% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 120,55 | 120,55 | 0,00% | -0,58% | 520,02 | 520,08 | -0,01% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 115,04 | 115,04 | 0,00% | -0,67% | 496,25 | 496,31 | -0,01% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +0,14% | 31,27 | 31,28 | -0,01% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 4,24 | 4,24 | 0,00% | -1,40% | 18,29 | 18,29 | -0,01% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-19 | 6,78 | 6,78 | 0,00% | -0,29% | 29,25 | 29,25 | -0,01% | +1,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)