Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-19 3297,03 3291,77 +0,16% +3,28% 526,21 525,37 +0,16% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 134,00 133,80 +0,15% +1,09% 578,04 577,24 +0,14% +3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 108,21 108,06 +0,14% 0,00% 466,79 466,19 +0,13% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-19 10,07 10,05 +0,20% -2,52% 5,85 5,86 -0,11% -3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-19 11,07 11,05 +0,18% -1,86% 33,27 32,99 +0,86% +8,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-19 11,08 11,07 +0,09% -1,07% 5,59 5,60 -0,19% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-19 10,21 10,20 +0,10% -1,45% 28,83 28,80 +0,10% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-19 11,10 11,08 +0,18% -0,89% 43,45 43,51 -0,12% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 11,18 11,17 +0,09% -1,24% 48,23 48,19 +0,08% +0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-19 9,27 9,25 +0,22% 0,00% 36,29 36,32 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 96,43 96,30 +0,13% +0,42% 415,97 415,46 +0,12% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-19 691,01 691,46 -0,07% +11,34% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-19 3197,64 3192,56 +0,16% +3,22% 510,34 509,53 +0,16% +5,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 258,93 258,56 +0,14% +3,59% 1116,95 1115,48 +0,13% +5,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 240,01 239,67 +0,14% +0,86% 1035,33 1033,98 +0,13% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1175,17 1173,44 +0,15% -3,76% 5069,33 5062,46 +0,14% -1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-19 983,47 981,89 +0,16% 0,00% 3850,09 3855,39 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 2636,26 2632,39 +0,15% -0,46% 11372,00 11356,70 +0,13% +1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1116,66 1115,03 +0,15% -3,75% 4816,94 4810,46 +0,13% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-19 986,30 984,85 +0,15% -1,10% 3907,03 3910,74 -0,09% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 969,80 968,38 +0,15% -0,49% 4183,43 4177,79 +0,13% +1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 91,16 91,02 +0,15% -2,65% 393,24 392,68 +0,14% -0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 93,06 92,92 +0,15% -0,60% 401,43 400,88 +0,14% +1,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1111,39 1109,75 +0,15% -3,77% 4794,20 4787,68 +0,14% -1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-19 1162,97 1161,25 +0,15% -0,16% 5016,70 5009,86 +0,14% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 15,05 15,03 +0,13% -1,76% 64,92 64,84 +0,12% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 15,01 14,98 +0,20% -3,47% 64,75 64,63 +0,19% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 14,43 14,41 +0,14% -4,18% 62,25 62,17 +0,13% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-19 10,47 10,45 +0,19% -3,23% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-19 425,47 424,84 +0,15% +1,72% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 102,45 102,22 +0,23% -4,74% 441,94 441,00 +0,21% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 50,14 50,03 +0,22% -11,21% 216,29 215,84 +0,21% -9,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-19 84,27 84,08 +0,23% -10,46% 329,90 330,14 -0,07% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 98,38 98,17 +0,21% -5,22% 424,38 423,52 +0,20% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-19 48,19 48,09 +0,21% -11,66% 207,88 207,47 +0,20% -9,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)