Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 96,26 96,24 +0,02% -6,01% 415,88 415,15 +0,18% -4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-20 98,76 98,74 +0,02% -5,09% 477,97 473,42 +0,96% -20,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-20 9,87 9,87 0,00% -4,82% 38,77 38,64 +0,35% +0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-20 100,58 100,57 +0,01% -3,72% 399,60 398,39 +0,31% -2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 102,48 102,46 +0,02% -3,15% 442,75 441,98 +0,17% -1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 101,91 101,89 +0,02% -3,34% 440,29 439,52 +0,17% -1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 960,85 960,65 +0,02% -6,20% 4151,26 4143,96 +0,18% -4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-20 933,18 932,93 +0,03% -5,12% 4516,31 4473,03 +0,97% -20,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 10,58 10,57 +0,09% +5,91% 45,71 45,60 +0,25% +8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 39,24 39,21 +0,08% +7,21% 154,15 153,50 +0,43% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 33,39 33,31 +0,24% +10,56% 144,26 143,69 +0,40% +12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 11,26 11,25 +0,09% +5,43% 48,65 48,53 +0,24% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 36,57 36,53 +0,11% +6,71% 143,66 143,01 +0,46% +12,50% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 13,45 13,44 +0,07% +7,34% 52,84 52,61 +0,42% +13,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 12,84 12,81 +0,23% +4,56% 55,47 55,26 +0,39% +6,69% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 10,32 10,32 0,00% +0,68% 40,54 40,40 +0,35% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 119,08 119,35 -0,23% +10,91% 514,47 514,84 -0,07% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 124,09 124,26 -0,14% +7,12% 487,49 486,45 +0,21% +12,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 118,98 119,14 -0,13% +6,58% 467,41 466,41 +0,22% +12,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)