Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 201,52 201,04 +0,24% +13,99% 870,65 867,23 +0,39% +16,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-20 15,93 15,93 0,00% +10,17% 62,58 62,36 +0,35% +16,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-20 15,02 15,02 0,00% +12,01% 59,01 58,80 +0,35% +18,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 169,91 169,51 +0,24% +11,57% 734,08 731,22 +0,39% +13,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 3081,36 3074,06 +0,24% +10,78% 13312,70 13260,60 +0,39% +13,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1797,55 1793,30 +0,24% +10,63% 7766,14 7735,76 +0,39% +12,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-20 1388,74 1388,43 +0,02% +6,71% 5455,67 5435,43 +0,37% +12,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-20 1750,31 1749,90 +0,02% +7,02% 6876,09 6850,51 +0,37% +12,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1305,39 1305,25 +0,01% +5,81% 5639,81 5630,46 +0,17% +7,97% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-20 1926,61 1918,36 +0,43% +35,25% 9324,21 9197,77 +1,37% +13,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-20 13,81 13,85 -0,29% +4,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 20,12 20,17 -0,25% +4,47% 79,04 78,96 +0,10% +10,13% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 26,93 26,93 0,00% +7,68% 116,35 116,17 +0,15% +9,87% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 21,41 21,32 +0,42% +1,71% 92,50 91,97 +0,58% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 16,37 16,36 +0,06% -2,91% 70,72 70,57 +0,22% -0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 18,79 18,70 +0,48% +0,97% 81,18 80,67 +0,64% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-20 20,55 20,55 0,00% -2,74% 80,73 80,45 +0,35% +2,53% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-20 18,05 18,00 +0,28% +4,27% 70,91 70,47 +0,63% +9,93% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-20 17,10 17,05 +0,29% +3,45% 67,18 66,75 +0,64% +9,06% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-20 18,84 18,82 +0,11% -0,26% 74,01 73,68 +0,46% +5,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-20 23,48 23,40 +0,34% +5,01% 92,24 91,61 +0,69% +10,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 119,85 119,72 +0,11% +3,50% 517,80 516,44 +0,26% +5,60% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-20 371,94 368,95 +0,81% +12,86% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-20 157,06 156,72 +0,22% +1,93% 617,01 613,53 +0,57% +7,46% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-20 599,82 597,55 +0,38% +6,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 43,37 43,34 +0,07% -0,16% 187,38 186,96 +0,22% +15,75% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-20 39,51 39,53 -0,05% +3,43% 155,22 154,75 +0,30% -4,04% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-20 39,73 39,76 -0,08% +3,41% 156,08 155,65 +0,27% -4,06% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 36,14 36,16 -0,06% +2,67% 156,14 155,98 +0,10% +4,76% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-20 39,67 39,64 +0,08% -0,90% 155,84 155,18 +0,43% +4,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 159,15 158,71 +0,28% +11,02% 687,59 684,63 +0,43% +13,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)