Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 15,24 | 15,25 | -0,07% | -0,97% | 65,84 | 65,78 | +0,09% | +1,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-20 | 11,71 | 11,71 | 0,00% | +0,26% | 46,00 | 45,84 | +0,35% | +5,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 14,54 | 14,55 | -0,07% | -1,82% | 62,82 | 62,76 | +0,09% | +0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-20 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | -0,46% | 42,43 | 42,28 | +0,35% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 158,89 | 158,42 | +0,30% | +2,19% | 686,47 | 683,38 | +0,45% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 133,81 | 133,31 | +0,38% | -2,53% | 578,11 | 575,06 | +0,53% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-20 | 146,84 | 146,27 | +0,39% | -1,30% | 576,86 | 572,62 | +0,74% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 144,74 | 144,31 | +0,30% | -0,50% | 625,34 | 622,51 | +0,45% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-20 | 127,81 | 127,34 | +0,37% | -3,03% | 552,19 | 549,31 | +0,52% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-20 | 140,18 | 139,64 | +0,39% | -1,79% | 550,70 | 546,66 | +0,74% | +3,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)