Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 97,87 97,86 +0,01% +12,01% 422,84 422,14 +0,17% +14,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-20 26,19 26,24 -0,19% +6,46% 102,89 102,72 +0,16% +12,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-20 10,24 10,25 -0,10% +2,81% 30,91 30,80 +0,33% +14,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-20 9,29 9,30 -0,11% +4,15% 26,32 26,26 +0,23% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-20 10,44 10,46 -0,19% +4,50% 5,29 5,28 +0,16% +10,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-20 10,44 10,46 -0,19% +4,30% 41,01 40,95 +0,16% +9,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 10,26 10,28 -0,19% 0,00% 44,33 44,34 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-20 10,37 10,40 -0,29% +2,47% 29,38 29,37 +0,05% +7,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-20 10,37 10,40 -0,29% +2,47% 40,74 40,71 +0,06% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-20 13,40 13,43 -0,22% +8,33% 6,79 6,78 +0,13% +14,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-20 30,35 30,41 -0,20% +8,24% 119,23 119,05 +0,15% +14,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-20 935,91 937,75 -0,20% +4,10% 3676,72 3671,10 +0,15% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1114,39 1114,19 +0,02% +7,91% 4814,61 4806,28 +0,17% +10,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-20 32,03 32,09 -0,19% +4,09% 125,83 125,63 +0,16% +9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 100,70 100,68 +0,02% +7,63% 435,06 434,30 +0,18% +9,82% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-20 9,12 9,15 -0,33% +2,82% 5,32 5,32 +0,05% +2,34% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-20 10,22 10,24 -0,20% +0,99% 30,84 30,77 +0,23% +12,17% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-20 10,40 10,42 -0,19% +2,77% 5,27 5,26 +0,16% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 15,29 15,28 +0,07% +4,80% 66,06 65,91 +0,22% +6,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 13,94 13,93 +0,07% +4,03% 60,23 60,09 +0,23% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-20 13,64 13,57 +0,52% +1,04% 54,19 53,75 +0,81% +2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 20,07 19,96 +0,55% +1,36% 86,71 86,10 +0,71% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-20 83,39 82,90 +0,59% +3,05% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 28,10 27,95 +0,54% +2,00% 110,39 109,42 +0,89% +7,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 23,44 23,22 +0,95% +5,11% 101,27 100,16 +1,10% +7,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 18,23 18,13 +0,55% +0,77% 78,76 78,21 +0,71% +2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-20 25,64 25,49 +0,59% +1,30% 100,73 99,79 +0,94% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 16,48 16,48 0,00% 0,00% 64,74 64,52 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 127,57 128,56 -0,77% +1,59% 551,15 554,57 -0,62% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-20 119,93 120,84 -0,75% +2,36% 471,14 473,06 -0,41% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 120,86 121,80 -0,77% -0,40% 522,16 525,41 -0,62% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 120,41 121,34 -0,77% +1,09% 520,22 523,42 -0,61% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-20 196,00 196,20 -0,10% +10,16% 846,80 846,35 +0,05% +12,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-20 216,71 216,89 -0,08% +11,36% 851,35 849,08 +0,27% +17,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-20 664,63 665,14 -0,08% +11,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-20 209,48 209,66 -0,09% +10,80% 822,94 820,78 +0,26% +16,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)