Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-20 3305,61 3297,03 +0,26% +4,47% 528,57 526,21 +0,45% +6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 134,36 134,00 +0,27% +2,26% 580,49 578,04 +0,42% +4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 108,51 108,21 +0,28% +1,17% 468,81 466,79 +0,43% +3,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-20 10,10 10,07 +0,30% -1,37% 5,89 5,85 +0,68% -1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-20 11,10 11,07 +0,27% -0,72% 33,50 33,27 +0,70% +10,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-20 11,11 11,08 +0,27% +0,09% 5,63 5,59 +0,63% +5,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-20 10,24 10,21 +0,29% -0,19% 29,02 28,83 +0,63% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-20 11,13 11,10 +0,27% +0,27% 43,72 43,45 +0,62% +5,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 11,21 11,18 +0,27% -0,09% 48,43 48,23 +0,42% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-20 9,29 9,27 +0,22% 0,00% 36,50 36,29 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 96,69 96,43 +0,27% +1,58% 417,74 415,97 +0,43% +3,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-20 693,15 691,01 +0,31% +12,68% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-20 3205,99 3197,64 +0,26% +4,41% 512,64 510,34 +0,45% +6,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 259,63 258,93 +0,27% +4,79% 1121,71 1116,95 +0,43% +6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 240,65 240,01 +0,27% +2,02% 1039,70 1035,33 +0,42% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1178,38 1175,17 +0,27% -2,65% 5091,07 5069,33 +0,43% -0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-20 986,30 983,47 +0,29% 0,00% 3874,68 3850,09 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 2643,46 2636,26 +0,27% +0,69% 11420,80 11372,00 +0,43% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1119,71 1116,66 +0,27% -2,64% 4837,60 4816,94 +0,43% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-20 988,98 986,30 +0,27% +0,04% 3929,22 3907,03 +0,57% +1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 972,45 969,80 +0,27% +0,68% 4201,37 4183,43 +0,43% +2,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 91,41 91,16 +0,27% -1,52% 394,93 393,24 +0,43% +0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 93,31 93,06 +0,27% +0,55% 403,14 401,43 +0,42% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1114,43 1111,39 +0,27% -2,65% 4814,78 4794,20 +0,43% -0,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-20 1166,15 1162,97 +0,27% +0,99% 5038,23 5016,70 +0,43% +3,05% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 15,10 15,05 +0,33% -1,05% 65,24 64,92 +0,49% +0,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 15,09 15,01 +0,53% -2,58% 65,19 64,75 +0,69% -0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 14,51 14,43 +0,55% -3,33% 62,69 62,25 +0,71% -1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-20 10,53 10,47 +0,57% -2,32% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-20 428,13 425,47 +0,63% +2,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 102,48 102,45 +0,03% -4,43% 442,75 441,94 +0,18% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 50,16 50,14 +0,04% -10,91% 216,71 216,29 +0,20% -9,09% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-20 84,32 84,27 +0,06% -10,14% 331,25 329,90 +0,41% -5,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 98,42 98,38 +0,04% -4,91% 425,21 424,38 +0,20% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-20 48,21 48,19 +0,04% -11,36% 208,29 207,88 +0,20% -9,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)