Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-21 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | -0,29% | 74,63 | 74,66 | -0,03% | +1,39% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-21 | 92,12 | 92,15 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-21 | 89,81 | 89,83 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-10-14 | 96,15 | 96,18 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-21 | 162,37 | 162,17 | +0,12% | -0,78% | 639,07 | 637,09 | +0,31% | +4,46% |