Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 15,18 | 15,24 | -0,39% | -1,17% | 65,56 | 65,84 | -0,43% | +0,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-21 | 11,66 | 11,71 | -0,43% | 0,00% | 45,89 | 46,00 | -0,24% | +5,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 14,49 | 14,54 | -0,34% | -1,96% | 62,58 | 62,82 | -0,38% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-21 | 10,75 | 10,80 | -0,46% | -0,74% | 42,31 | 42,43 | -0,28% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 159,51 | 158,89 | +0,39% | +2,44% | 688,91 | 686,47 | +0,36% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 133,03 | 133,81 | -0,58% | -3,15% | 574,54 | 578,11 | -0,62% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-21 | 146,01 | 146,84 | -0,57% | -1,90% | 574,68 | 576,86 | -0,38% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 145,31 | 144,74 | +0,39% | -0,25% | 627,58 | 625,34 | +0,36% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-21 | 127,07 | 127,81 | -0,58% | -3,63% | 548,80 | 552,19 | -0,61% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-21 | 139,38 | 140,18 | -0,57% | -2,39% | 548,59 | 550,70 | -0,38% | +2,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)