Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 98,27 97,87 +0,41% +12,62% 424,42 422,84 +0,37% +14,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-21 26,07 26,19 -0,46% +6,11% 102,61 102,89 -0,27% +11,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-21 10,19 10,24 -0,49% +2,41% 30,76 30,91 -0,48% +13,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-21 9,25 9,29 -0,43% +3,82% 26,20 26,32 -0,45% +9,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-21 10,38 10,44 -0,57% +4,01% 5,27 5,29 -0,38% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-21 10,40 10,44 -0,38% +4,00% 40,93 41,01 -0,20% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 10,22 10,26 -0,39% 0,00% 44,14 44,33 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-21 10,33 10,37 -0,39% +2,18% 29,26 29,38 -0,41% +7,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-21 10,33 10,37 -0,39% +2,18% 40,66 40,74 -0,20% +7,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-21 13,35 13,40 -0,37% +8,10% 6,77 6,79 -0,18% +13,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-21 30,21 30,35 -0,46% +7,89% 118,90 119,23 -0,27% +13,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-21 931,69 935,91 -0,45% +3,76% 3667,04 3676,72 -0,26% +9,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1118,95 1114,39 +0,41% +8,50% 4832,63 4814,61 +0,37% +10,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-21 31,88 32,03 -0,47% +3,71% 125,48 125,83 -0,28% +9,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 101,11 100,70 +0,41% +8,22% 436,68 435,06 +0,37% +10,05% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-21 9,08 9,12 -0,44% +2,48% 5,30 5,32 -0,28% +1,65% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-21 10,17 10,22 -0,49% +0,59% 30,70 30,84 -0,49% +11,59% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-21 10,35 10,40 -0,48% +2,37% 5,25 5,27 -0,28% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 15,29 15,29 0,00% +4,65% 66,04 66,06 -0,03% +6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 13,94 13,94 0,00% +3,87% 60,21 60,23 -0,03% +5,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-21 13,65 13,64 +0,07% +1,49% 54,31 54,19 +0,21% +2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 20,09 20,07 +0,10% +1,93% 86,77 86,71 +0,06% +3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-21 83,47 83,39 +0,10% +3,56% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 28,12 28,10 +0,07% +2,48% 110,68 110,39 +0,26% +7,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 23,55 23,44 +0,47% +6,08% 101,71 101,27 +0,43% +7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 18,24 18,23 +0,05% +1,22% 78,78 78,76 +0,02% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-21 25,65 25,64 +0,04% +1,79% 100,96 100,73 +0,23% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 16,49 16,48 +0,06% 0,00% 64,90 64,74 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 128,08 127,57 +0,40% +1,58% 553,16 551,15 +0,37% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-21 120,41 119,93 +0,40% +2,35% 473,92 471,14 +0,59% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 121,34 120,86 +0,40% -0,42% 524,05 522,16 +0,36% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 120,88 120,41 +0,39% +1,07% 522,07 520,22 +0,36% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 107,27 107,31 -0,04% +1,99% 463,29 463,62 -0,07% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 12,92 12,93 -0,08% +3,03% 50,85 50,80 +0,11% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-21 5,66 5,66 0,00% -1,22% 22,28 22,24 +0,19% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 11,39 11,29 +0,89% +7,25% 49,19 48,78 +0,85% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 104,36 104,39 -0,03% +1,61% 450,72 451,01 -0,06% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 12,43 12,43 0,00% +2,73% 48,92 48,83 +0,19% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 5,02 4,97 +1,01% +2,87% 21,68 21,47 +0,97% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 69,11 69,13 -0,03% -2,63% 298,48 298,67 -0,06% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-21 5,47 5,47 0,00% -1,62% 21,53 21,49 +0,19% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 195,28 196,00 -0,37% +10,04% 843,39 846,80 -0,40% +11,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 215,92 216,71 -0,36% +11,24% 849,84 851,35 -0,18% +17,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-21 662,22 664,63 -0,36% +11,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 208,72 209,48 -0,36% +10,69% 821,50 822,94 -0,18% +16,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)