Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 96,26 96,24 +0,02% -6,01% 415,88 415,15 +0,18% -4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-20 98,76 98,74 +0,02% -5,09% 477,97 473,42 +0,96% -20,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-20 9,87 9,87 0,00% -4,82% 38,77 38,64 +0,35% +0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-20 100,58 100,57 +0,01% -3,72% 399,60 398,39 +0,31% -2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 102,48 102,46 +0,02% -3,15% 442,75 441,98 +0,17% -1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 101,91 101,89 +0,02% -3,34% 440,29 439,52 +0,17% -1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-20 960,85 960,65 +0,02% -6,20% 4151,26 4143,96 +0,18% -4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-20 933,18 932,93 +0,03% -5,12% 4516,31 4473,03 +0,97% -20,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 10,58 10,58 0,00% +5,91% 45,69 45,71 -0,03% +7,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 39,25 39,24 +0,03% +7,27% 154,48 154,15 +0,21% +12,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 33,64 33,39 +0,75% +11,39% 145,29 144,26 +0,71% +13,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 11,26 11,26 0,00% +5,53% 48,63 48,65 -0,03% +7,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 36,57 36,57 0,00% +6,74% 143,94 143,66 +0,19% +12,38% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 13,45 13,45 0,00% +7,43% 52,94 52,84 +0,19% +13,10% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 12,87 12,84 +0,23% +4,63% 55,58 55,47 +0,20% +6,40% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 10,28 10,32 -0,39% +0,29% 40,46 40,54 -0,20% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 119,64 119,08 +0,47% +11,76% 516,71 514,47 +0,44% +13,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 123,48 124,09 -0,49% +7,02% 486,00 487,49 -0,30% +12,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 118,40 118,98 -0,49% +6,49% 466,01 467,41 -0,30% +12,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)