Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 12,86 12,85 +0,08% +5,07% 55,54 55,52 +0,04% +6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 13,28 13,26 +0,15% +6,33% 52,27 52,09 +0,34% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 12,32 12,31 +0,08% +4,50% 53,21 53,18 +0,05% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 12,68 12,67 +0,08% +5,75% 49,91 49,77 +0,27% +11,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 11,58 11,57 +0,09% +9,87% 45,58 45,45 +0,28% +15,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-10-21 11,82 11,82 0,00% +10,47% 46,52 46,43 +0,19% +16,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 13,37 13,32 +0,38% +8,79% 57,74 57,55 +0,34% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-21 9,79 9,80 -0,10% -2,68% 38,95 38,94 +0,04% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 18,59 18,53 +0,32% +2,88% 80,29 80,06 +0,29% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 11,76 11,76 0,00% -2,24% 50,79 50,81 -0,03% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 16,73 16,74 -0,06% -1,24% 65,85 65,76 +0,13% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 17,21 17,15 +0,35% +2,14% 74,33 74,09 +0,32% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-21 15,49 15,50 -0,06% -1,96% 60,97 60,89 +0,12% +3,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 13,80 13,75 +0,36% 0,00% 59,60 59,41 +0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 14,99 14,99 0,00% 0,00% 59,00 58,89 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 11,55 11,55 0,00% 0,00% 45,46 45,37 +0,19% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-21 10,40 10,40 0,00% -0,95% 40,93 40,86 +0,19% +4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 11,17 11,17 0,00% 0,00% 43,96 43,88 +0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-10-21 15,69 15,69 0,00% +1,36% 61,75 61,64 +0,19% +6,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-10-21 12,64 12,64 0,00% +4,46% 49,75 49,66 +0,19% +9,98% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-10-21 1123,77 1124,48 -0,06% +7,59% 4423,05 4417,52 +0,13% +13,27% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-10-21 1123,77 1124,48 -0,06% +120,79% 4423,05 4417,52 +0,13% +132,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-10-21 894,59 894,61 0,00% +5,79% 3863,64 3865,07 -0,04% +7,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-10-21 429,54 429,56 0,00% +4,76% 1855,14 1855,87 -0,04% +6,52% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-21 519,74 515,34 +0,85% +16,96% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-21 130,75 130,72 +0,02% +10,81% 514,62 513,53 +0,21% +16,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 12,94 12,83 +0,86% +11,65% 55,89 55,43 +0,82% +13,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-21 14,09 14,09 0,00% +7,07% 55,46 55,35 +0,19% +12,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-21 42,81 42,81 0,00% +7,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 158,80 158,60 +0,13% +5,38% 685,84 685,22 +0,09% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 10,90 10,89 +0,09% +6,45% 42,90 42,78 +0,28% +12,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-10-21 5,76 5,75 +0,17% +3,23% 22,67 22,59 +0,36% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 104,25 104,12 +0,12% +2,25% 450,25 449,84 +0,09% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 149,10 148,91 +0,13% +4,90% 643,95 643,35 +0,09% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-21 10,25 10,24 +0,10% +6,00% 40,34 40,23 +0,29% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 128,14 127,98 +0,13% +1,79% 553,42 552,92 +0,09% +3,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-21 7,92 7,91 +0,13% +2,59% 31,17 31,07 +0,32% +8,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)