Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 202,69 201,52 +0,58% +14,38% 875,40 870,65 +0,55% +16,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-21 15,89 15,93 -0,25% +9,59% 62,54 62,58 -0,06% +15,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-21 14,97 15,02 -0,33% +11,30% 58,92 59,01 -0,15% +17,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 170,90 169,91 +0,58% +11,96% 738,10 734,08 +0,55% +13,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 3099,45 3081,36 +0,59% +11,17% 13386,20 13312,70 +0,55% +13,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1808,09 1797,55 +0,59% +11,01% 7808,96 7766,14 +0,55% +12,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-21 1384,92 1388,74 -0,28% +6,15% 5450,91 5455,67 -0,09% +11,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-21 1745,50 1750,31 -0,27% +6,45% 6870,11 6876,09 -0,09% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1301,70 1305,39 -0,28% +5,25% 5621,91 5639,81 -0,32% +7,03% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-21 1928,06 1926,61 +0,08% +34,67% 9311,76 9324,21 -0,13% +12,38% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-21 13,77 13,81 -0,29% +4,95% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-21 20,06 20,12 -0,30% +4,81% 78,95 79,04 -0,11% +10,34% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 27,02 26,93 +0,33% +8,56% 116,70 116,35 +0,30% +10,39% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 21,52 21,41 +0,51% +3,96% 92,94 92,50 +0,48% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 16,39 16,37 +0,12% -1,09% 70,79 70,72 +0,09% +0,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 18,88 18,79 +0,48% +3,23% 81,54 81,18 +0,44% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-21 20,58 20,55 +0,15% -0,91% 81,00 80,73 +0,33% +4,32% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-21 17,95 18,05 -0,55% +4,12% 70,65 70,91 -0,37% +9,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-21 17,00 17,10 -0,58% +3,28% 66,91 67,18 -0,40% +8,73% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-21 18,89 18,84 +0,27% +0,75% 74,35 74,01 +0,45% +6,07% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-21 23,36 23,48 -0,51% +4,29% 91,94 92,24 -0,32% +9,79% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-21 119,62 119,85 -0,19% +3,09% 516,63 517,80 -0,23% +4,83% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-21 371,94 371,94 0,00% +12,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-21 156,09 157,06 -0,62% +1,25% 614,36 617,01 -0,43% +6,59% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-21 601,07 599,82 +0,21% +6,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 42,99 43,37 -0,88% -0,97% 185,67 187,38 -0,91% +14,41% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-21 39,49 39,51 -0,05% +3,30% 155,43 155,22 +0,14% -4,27% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-21 39,72 39,73 -0,03% +3,30% 156,33 156,08 +0,16% -4,27% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 36,12 36,14 -0,06% +2,53% 156,00 156,14 -0,09% +4,26% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-21 39,32 39,67 -0,88% -1,70% 154,76 155,84 -0,70% +3,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 159,65 159,15 +0,31% +11,53% 689,51 687,59 +0,28% +13,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)