Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-21 3315,99 3305,61 +0,31% +5,49% 529,89 528,57 +0,25% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 134,78 134,36 +0,31% +3,26% 582,10 580,49 +0,28% +5,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 108,84 108,51 +0,30% +2,14% 470,07 468,81 +0,27% +3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-21 10,13 10,10 +0,30% -0,39% 5,92 5,89 +0,45% -1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-21 11,13 11,10 +0,27% +0,18% 33,59 33,50 +0,27% +11,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-21 11,15 11,11 +0,36% +1,09% 5,66 5,63 +0,56% +6,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-21 10,27 10,24 +0,29% +0,69% 29,09 29,02 +0,27% +6,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-21 11,17 11,13 +0,36% +1,27% 43,96 43,72 +0,55% +6,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 11,25 11,21 +0,36% +0,99% 48,59 48,43 +0,32% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-21 9,32 9,29 +0,32% 0,00% 36,68 36,50 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 97,00 96,69 +0,32% +2,57% 418,93 417,74 +0,29% +4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-21 694,45 693,15 +0,19% +13,45% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-21 3216,13 3205,99 +0,32% +5,42% 513,94 512,64 +0,25% +7,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 260,44 259,63 +0,31% +5,81% 1124,81 1121,71 +0,28% +7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 241,39 240,65 +0,31% +3,01% 1042,54 1039,70 +0,27% +4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1182,06 1178,38 +0,31% -1,71% 5105,20 5091,07 +0,28% -0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-21 989,51 986,30 +0,33% 0,00% 3894,61 3874,68 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 2651,72 2643,46 +0,31% +1,67% 11452,50 11420,80 +0,28% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1123,21 1119,71 +0,31% -1,69% 4851,03 4837,60 +0,28% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-21 992,08 988,98 +0,31% +1,02% 3946,99 3929,22 +0,45% +2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 975,49 972,45 +0,31% +1,66% 4213,04 4201,37 +0,28% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 91,69 91,41 +0,31% -0,57% 396,00 394,93 +0,27% +1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 93,60 93,31 +0,31% +1,53% 404,25 403,14 +0,28% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1117,92 1114,43 +0,31% -1,71% 4828,18 4814,78 +0,28% -0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-21 1169,81 1166,15 +0,31% +1,97% 5052,29 5038,23 +0,28% +3,69% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 15,11 15,10 +0,07% -0,85% 65,26 65,24 +0,03% +0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 15,09 15,09 0,00% -2,65% 65,17 65,19 -0,03% -1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 14,51 14,51 0,00% -3,33% 62,67 62,69 -0,03% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-21 10,53 10,53 0,00% -2,41% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-21 426,92 428,13 -0,28% +1,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 102,91 102,48 +0,42% -4,42% 444,46 442,75 +0,38% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 50,37 50,16 +0,42% -10,90% 217,54 216,71 +0,38% -9,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-21 84,67 84,32 +0,42% -10,14% 333,25 331,25 +0,60% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 98,83 98,42 +0,42% -4,90% 426,84 425,21 +0,38% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-21 48,41 48,21 +0,41% -11,35% 209,08 208,29 +0,38% -9,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)