Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-24 | 17,27 | 17,28 | -0,06% | -0,35% | 74,78 | 74,63 | +0,20% | +0,89% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-24 | 92,25 | 92,12 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-24 | 89,94 | 89,81 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-10-14 | 96,15 | 96,18 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 162,20 | 162,37 | -0,10% | -1,62% | 645,56 | 639,07 | +1,01% | +3,57% |