Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 15,23 | 15,18 | +0,33% | -1,30% | 65,95 | 65,56 | +0,59% | -0,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 11,69 | 11,66 | +0,26% | -0,09% | 46,53 | 45,89 | +1,38% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 14,53 | 14,49 | +0,28% | -2,22% | 62,91 | 62,58 | +0,53% | -1,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 10,78 | 10,75 | +0,28% | -0,83% | 42,90 | 42,31 | +1,40% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 159,22 | 159,51 | -0,18% | -1,25% | 689,42 | 688,91 | +0,07% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 133,01 | 133,03 | -0,02% | -3,89% | 575,93 | 574,54 | +0,24% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 145,98 | 146,01 | -0,02% | -2,63% | 581,00 | 574,68 | +1,10% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 145,04 | 145,31 | -0,19% | -3,85% | 628,02 | 627,58 | +0,07% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 127,05 | 127,07 | -0,02% | -4,37% | 550,13 | 548,80 | +0,24% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 139,35 | 139,38 | -0,02% | -3,12% | 554,61 | 548,59 | +1,10% | +1,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)