Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 98,52 98,27 +0,25% +9,13% 426,59 424,42 +0,51% +10,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-24 26,17 26,07 +0,38% +5,10% 104,16 102,61 +1,51% +10,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-24 10,23 10,19 +0,39% +1,39% 31,06 30,76 +0,99% +12,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-24 9,28 9,25 +0,32% +2,77% 26,49 26,20 +1,09% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-24 10,43 10,38 +0,48% +3,06% 5,35 5,27 +1,57% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-24 10,43 10,40 +0,29% +2,96% 41,51 40,93 +1,41% +8,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 10,25 10,22 +0,29% 0,00% 44,38 44,14 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-24 10,37 10,33 +0,39% +1,17% 29,60 29,26 +1,15% +6,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-24 10,36 10,33 +0,29% +1,07% 41,23 40,66 +1,41% +6,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-24 13,39 13,35 +0,30% +6,86% 6,87 6,77 +1,39% +12,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-24 30,32 30,21 +0,36% +6,80% 120,67 118,90 +1,49% +12,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-24 935,24 931,69 +0,38% +2,73% 3722,26 3667,04 +1,51% +8,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1121,87 1118,95 +0,26% +5,14% 4857,70 4832,63 +0,52% +6,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-24 32,00 31,88 +0,38% +2,70% 127,36 125,48 +1,50% +8,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 101,38 101,11 +0,27% +4,88% 438,98 436,68 +0,52% +6,19% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-24 9,12 9,08 +0,44% +1,56% 5,37 5,30 +1,18% +0,48% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-24 10,22 10,17 +0,49% -0,29% 31,03 30,70 +1,09% +10,86% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-24 10,38 10,35 +0,29% +1,27% 5,32 5,25 +1,38% +6,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 15,29 15,29 0,00% +4,01% 66,21 66,04 +0,26% +5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 13,94 13,94 0,00% +3,26% 60,36 60,21 +0,26% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-24 13,74 13,65 +0,66% +0,15% 54,96 54,31 +1,21% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 20,23 20,09 +0,70% +0,55% 87,60 86,77 +0,96% +1,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-24 84,03 83,47 +0,67% +2,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 28,31 28,12 +0,68% +1,25% 112,67 110,68 +1,80% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 23,72 23,55 +0,72% +1,80% 102,71 101,71 +0,98% +3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 18,36 18,24 +0,66% -0,16% 79,50 78,78 +0,92% +1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-24 25,82 25,65 +0,66% +0,51% 102,76 100,96 +1,79% +5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 16,48 16,49 -0,06% 0,00% 65,59 64,90 +1,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 127,83 128,08 -0,20% -2,39% 553,50 553,16 +0,06% -1,18% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-24 120,17 120,41 -0,20% -1,60% 478,28 473,92 +0,92% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 121,10 121,34 -0,20% -4,31% 524,36 524,05 +0,06% -3,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 120,64 120,88 -0,20% -2,88% 522,37 522,07 +0,06% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 107,43 107,27 +0,15% +2,19% 465,17 463,29 +0,41% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 12,94 12,92 +0,15% +3,27% 51,50 50,85 +1,28% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-24 5,67 5,66 +0,18% -1,05% 22,57 22,28 +1,30% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 11,39 11,39 0,00% +4,40% 49,32 49,19 +0,26% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 104,51 104,36 +0,14% +1,81% 452,53 450,72 +0,40% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-24 12,45 12,43 +0,16% +2,89% 49,55 48,92 +1,28% +8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 5,01 5,02 -0,20% -0,20% 21,69 21,68 +0,06% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 69,20 69,11 +0,13% -2,45% 299,64 298,48 +0,39% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-24 5,47 5,47 0,00% -1,44% 21,77 21,53 +1,12% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 195,40 195,28 +0,06% +9,14% 846,08 843,39 +0,32% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 216,06 215,92 +0,06% +10,34% 859,92 849,84 +1,19% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-24 662,64 662,22 +0,06% +10,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-24 208,85 208,72 +0,06% +9,79% 831,22 821,50 +1,18% +15,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)