Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-24 96,34 96,26 +0,08% -5,72% 417,15 415,88 +0,31% -4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-24 98,85 98,76 +0,09% -4,81% 481,05 477,97 +0,65% -20,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-10-24 9,88 9,87 +0,10% -4,45% 39,32 38,77 +1,41% +0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-10-24 100,66 100,58 +0,08% -3,43% 402,66 399,60 +0,76% -1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-24 102,56 102,48 +0,08% -2,87% 444,08 442,75 +0,30% -1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-24 101,99 101,91 +0,08% -3,05% 441,62 440,29 +0,30% -1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-10-24 961,62 960,85 +0,08% -5,91% 4163,81 4151,26 +0,30% -4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-10-24 934,02 933,18 +0,09% -4,84% 4545,41 4516,31 +0,64% -20,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 10,59 10,58 +0,09% +6,01% 45,85 45,69 +0,35% +7,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-10-24 39,30 39,25 +0,13% +7,35% 156,41 154,48 +1,25% +13,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 33,64 33,64 0,00% +8,17% 145,66 145,29 +0,26% +9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 11,27 11,26 +0,09% +5,52% 48,80 48,63 +0,35% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-10-24 36,62 36,57 +0,14% +6,83% 145,75 143,94 +1,26% +12,46% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 13,45 13,45 0,00% +6,75% 53,53 52,94 +1,12% +12,38% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 12,83 12,87 -0,31% +1,50% 55,55 55,58 -0,05% +2,76% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 10,27 10,28 -0,10% +0,29% 40,87 40,46 +1,02% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 119,90 119,64 +0,22% +8,60% 519,17 516,71 +0,47% +9,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 123,95 123,48 +0,38% +7,07% 493,32 486,00 +1,51% +12,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-24 118,85 118,40 +0,38% +6,53% 473,02 466,01 +1,50% +12,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)