Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 175,02 | 173,19 | +1,06% | +3,33% | 757,84 | 747,99 | +1,32% | +4,61% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 190,52 | 188,32 | +1,17% | +2,05% | 758,27 | 741,21 | +2,30% | +7,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 160,34 | 158,67 | +1,05% | +2,81% | 694,27 | 685,28 | +1,31% | +4,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 174,54 | 172,53 | +1,17% | +1,54% | 694,67 | 679,06 | +2,30% | +6,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 16,94 | 16,83 | +0,65% | +0,30% | 67,42 | 66,24 | +1,78% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 109,41 | 109,42 | -0,01% | +4,13% | 473,75 | 472,57 | +0,25% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 154,39 | 154,14 | +0,16% | +1,67% | 668,51 | 665,72 | +0,42% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 119,43 | 119,25 | +0,15% | +2,66% | 475,33 | 469,36 | +1,27% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 115,48 | 115,30 | +0,16% | +1,47% | 459,61 | 453,81 | +1,28% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 99,16 | 99,17 | -0,01% | +3,35% | 429,36 | 428,31 | +0,25% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 144,12 | 143,90 | +0,15% | +0,91% | 624,04 | 621,49 | +0,41% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 108,24 | 108,07 | +0,16% | +1,90% | 430,80 | 425,35 | +1,28% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 241,54 | 241,93 | -0,16% | +10,31% | 1045,87 | 1044,87 | +0,10% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 169,16 | 169,15 | +0,01% | +7,71% | 732,46 | 730,54 | +0,26% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 264,64 | 264,62 | +0,01% | +8,75% | 1053,27 | 1041,52 | +1,13% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 256,13 | 256,11 | +0,01% | +7,92% | 1019,40 | 1008,02 | +1,13% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 230,67 | 231,04 | -0,16% | +9,76% | 998,80 | 997,84 | +0,10% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-24 | 162,64 | 162,64 | 0,00% | +7,18% | 704,23 | 702,43 | +0,26% | +8,51% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 251,90 | 251,89 | 0,00% | +8,21% | 1002,56 | 991,41 | +1,12% | +13,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 123,67 | 123,71 | -0,03% | +5,31% | 492,21 | 486,91 | +1,09% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 120,89 | 120,92 | -0,02% | +4,43% | 481,14 | 475,93 | +1,10% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-24 | 116,07 | 116,11 | -0,03% | +4,79% | 461,96 | 457,00 | +1,09% | +10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)