Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 203,83 202,69 +0,56% +11,61% 882,58 875,40 +0,82% +13,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-24 15,99 15,89 +0,63% +9,22% 63,64 62,54 +1,76% +14,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-24 15,08 14,97 +0,73% +11,05% 60,02 58,92 +1,86% +16,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 171,85 170,90 +0,56% +9,28% 744,11 738,10 +0,81% +10,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 3117,20 3099,45 +0,57% +8,49% 13497,50 13386,20 +0,83% +9,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1818,40 1808,09 +0,57% +8,34% 7873,67 7808,96 +0,83% +9,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-24 1394,47 1384,92 +0,69% +5,84% 5549,99 5450,91 +1,82% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-24 1757,60 1745,50 +0,69% +6,15% 6995,25 6870,11 +1,82% +11,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1310,61 1301,70 +0,68% +4,92% 5674,94 5621,91 +0,94% +6,22% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-24 1939,95 1928,06 +0,62% +33,90% 9440,77 9311,76 +1,39% +11,39% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-24 13,83 13,77 +0,44% +3,91% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-24 20,15 20,06 +0,45% +3,76% 80,20 78,95 +1,57% +9,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 27,08 27,02 +0,22% +4,15% 117,26 116,70 +0,48% +5,45% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 21,60 21,52 +0,37% -1,23% 93,53 92,94 +0,63% -0,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 16,44 16,39 +0,31% -3,41% 71,19 70,79 +0,56% -2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 18,95 18,88 +0,37% -1,97% 82,05 81,54 +0,63% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-24 20,63 20,58 +0,24% -3,24% 82,11 81,00 +1,37% +1,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-24 18,09 17,95 +0,78% +4,93% 72,00 70,65 +1,91% +10,46% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-24 17,13 17,00 +0,76% +4,07% 68,18 66,91 +1,89% +9,56% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-24 19,12 18,89 +1,22% -0,10% 76,10 74,35 +2,35% +5,16% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-24 23,59 23,36 +0,98% +3,46% 93,89 91,94 +2,12% +8,92% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-24 120,75 119,62 +0,94% +1,73% 522,85 516,63 +1,20% +2,99% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-24 375,02 371,94 +0,83% +7,23% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-24 157,55 156,09 +0,94% +0,52% 627,05 614,36 +2,07% +5,83% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-24 604,66 601,07 +0,60% +3,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 43,36 42,99 +0,86% -1,88% 187,75 185,67 +1,12% +12,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-24 39,80 39,49 +0,79% -0,18% 158,40 155,43 +1,91% -7,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-24 40,03 39,72 +0,78% -0,15% 159,32 156,33 +1,91% -7,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 36,40 36,12 +0,78% -0,93% 157,61 156,00 +1,03% +0,30% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-24 39,66 39,32 +0,86% -2,60% 157,85 154,76 +1,99% +2,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 160,57 159,65 +0,58% +9,86% 695,27 689,51 +0,83% +11,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)