Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-24 3329,57 3315,99 +0,41% +2,66% 533,40 529,89 +0,66% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 135,33 134,78 +0,41% +0,48% 585,98 582,10 +0,67% +1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 109,29 108,84 +0,41% -0,59% 473,23 470,07 +0,67% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-24 10,17 10,13 +0,39% -3,05% 5,98 5,92 +1,13% -4,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-24 11,18 11,13 +0,45% -2,44% 33,94 33,59 +1,04% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-24 11,19 11,15 +0,36% -1,58% 5,74 5,66 +1,45% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-24 10,31 10,27 +0,39% -2,00% 29,43 29,09 +1,15% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-24 11,21 11,17 +0,36% -1,49% 44,62 43,96 +1,48% +3,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 11,30 11,25 +0,44% -1,74% 48,93 48,59 +0,70% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-24 9,36 9,32 +0,43% 0,00% 37,25 36,68 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 97,40 97,00 +0,41% -0,17% 421,74 418,93 +0,67% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-24 697,44 694,45 +0,43% +11,20% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-24 3229,31 3216,13 +0,41% +2,59% 517,34 513,94 +0,66% +4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 261,51 260,44 +0,41% +2,97% 1132,34 1124,81 +0,67% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 242,38 241,39 +0,41% +0,25% 1049,51 1042,54 +0,67% +1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1187,04 1182,06 +0,42% -4,34% 5139,88 5105,20 +0,68% -3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-24 993,71 989,51 +0,42% 0,00% 3954,97 3894,61 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 2662,90 2651,72 +0,42% -1,05% 11530,40 11452,50 +0,68% +0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1127,94 1123,21 +0,42% -4,33% 4883,98 4851,03 +0,68% -3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-24 996,25 992,08 +0,42% -1,67% 3985,20 3946,99 +0,97% -0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 979,59 975,49 +0,42% -1,10% 4241,62 4213,04 +0,68% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 92,08 91,69 +0,43% -3,23% 398,71 396,00 +0,68% -2,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 94,00 93,60 +0,43% -1,19% 407,02 404,25 +0,69% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1122,66 1117,92 +0,42% -4,34% 4861,12 4828,18 +0,68% -3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-24 1174,77 1169,81 +0,42% -0,75% 5086,75 5052,29 +0,68% +0,48% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 15,08 15,11 -0,20% -4,44% 65,30 65,26 +0,06% -3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 15,11 15,09 +0,13% -5,39% 65,43 65,17 +0,39% -4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 14,53 14,51 +0,14% -6,08% 62,91 62,67 +0,40% -4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-24 10,54 10,53 +0,09% -5,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-24 429,77 426,92 +0,67% -0,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 103,47 102,91 +0,54% -6,90% 448,02 444,46 +0,80% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 50,64 50,37 +0,54% -13,23% 219,27 217,54 +0,79% -12,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-24 85,13 84,67 +0,54% -12,44% 338,82 333,25 +1,67% -7,82% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 99,36 98,83 +0,54% -7,37% 430,23 426,84 +0,79% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-24 48,67 48,41 +0,54% -13,66% 210,74 209,08 +0,80% -12,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)