Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 203,90 203,83 +0,03% +11,65% 881,36 882,58 -0,14% +12,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-25 16,00 15,99 +0,06% +9,29% 63,50 63,64 -0,21% +14,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-25 15,08 15,08 0,00% +11,05% 59,85 60,02 -0,28% +16,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 171,90 171,85 +0,03% +9,31% 743,04 744,11 -0,14% +10,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 3118,22 3117,20 +0,03% +8,53% 13478,50 13497,50 -0,14% +9,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1818,98 1818,40 +0,03% +8,38% 7862,54 7873,67 -0,14% +9,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-25 1394,60 1394,47 +0,01% +5,85% 5535,17 5549,99 -0,27% +11,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-25 1757,77 1757,60 +0,01% +6,16% 6976,59 6995,25 -0,27% +11,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1310,68 1310,61 +0,01% +4,92% 5665,41 5674,94 -0,17% +6,04% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-25 1940,04 1939,95 0,00% +33,91% 9422,77 9440,77 -0,19% +11,18% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-25 13,82 13,83 -0,07% +3,83% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-25 20,12 20,15 -0,15% +3,60% 79,86 80,20 -0,42% +8,77% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 27,05 27,08 -0,11% +4,04% 116,92 117,26 -0,28% +5,15% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 21,46 21,60 -0,65% -1,87% 92,76 93,53 -0,82% -0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-25 16,34 16,44 -0,61% -4,00% 70,63 71,19 -0,78% -2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 18,82 18,95 -0,69% -2,64% 81,35 82,05 -0,86% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-25 20,52 20,63 -0,53% -3,75% 81,44 82,11 -0,81% +1,04% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-25 18,04 18,09 -0,28% +4,64% 71,60 72,00 -0,55% +9,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-25 17,08 17,13 -0,29% +3,77% 67,79 68,18 -0,57% +8,94% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-25 19,09 19,12 -0,16% -0,26% 75,77 76,10 -0,43% +4,71% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-25 23,56 23,59 -0,13% +3,33% 93,51 93,89 -0,40% +8,48% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-25 120,45 120,75 -0,25% +1,47% 520,64 522,85 -0,42% +2,56% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-25 376,53 375,02 +0,40% +7,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-25 156,93 157,55 -0,39% +0,13% 622,86 627,05 -0,67% +5,12% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-25 601,94 604,66 -0,45% +2,56% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 43,22 43,36 -0,32% -2,20% 186,82 187,75 -0,50% +11,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-25 39,75 39,80 -0,13% -0,30% 157,77 158,40 -0,40% -7,48% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-25 39,98 40,03 -0,12% -0,27% 158,68 159,32 -0,40% -7,45% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 36,36 36,40 -0,11% -1,03% 157,17 157,61 -0,28% +0,02% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-25 39,53 39,66 -0,33% -2,92% 156,90 157,85 -0,60% +1,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 160,96 160,57 +0,24% +10,13% 695,75 695,27 +0,07% +11,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)