Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | -1,30% | 65,83 | 65,95 | -0,17% | -0,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-25 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | -0,09% | 46,40 | 46,53 | -0,28% | +4,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | -2,29% | 62,76 | 62,91 | -0,24% | -1,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-25 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,83% | 42,79 | 42,90 | -0,28% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 159,94 | 159,22 | +0,45% | -0,80% | 691,34 | 689,42 | +0,28% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 133,21 | 133,01 | +0,15% | -3,74% | 575,80 | 575,93 | -0,02% | -2,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-25 | 146,21 | 145,98 | +0,16% | -2,48% | 580,31 | 581,00 | -0,12% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 145,69 | 145,04 | +0,45% | -3,42% | 629,75 | 628,02 | +0,27% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 127,24 | 127,05 | +0,15% | -4,22% | 550,00 | 550,13 | -0,02% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-25 | 139,56 | 139,35 | +0,15% | -2,98% | 553,91 | 554,61 | -0,13% | +1,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)