Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-25 3336,99 3329,57 +0,22% +2,89% 533,59 533,40 +0,04% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 135,63 135,33 +0,22% +0,71% 586,26 585,98 +0,05% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 109,54 109,29 +0,23% -0,36% 473,49 473,23 +0,06% +0,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-25 10,20 10,17 +0,29% -2,76% 5,98 5,98 -0,10% -4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-25 11,20 11,18 +0,18% -2,27% 33,94 33,94 -0,02% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-25 11,22 11,19 +0,27% -1,32% 5,74 5,74 +0,01% +3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-25 10,33 10,31 +0,19% -1,81% 29,46 29,43 +0,11% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-25 11,24 11,21 +0,27% -1,23% 44,61 44,62 -0,01% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 11,32 11,30 +0,18% -1,57% 48,93 48,93 0,00% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-25 9,38 9,36 +0,21% 0,00% 37,23 37,25 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 97,61 97,40 +0,22% +0,04% 421,92 421,74 +0,04% +1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-25 699,01 697,44 +0,23% +11,45% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-25 3236,49 3229,31 +0,22% +2,82% 517,51 517,34 +0,03% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 262,09 261,51 +0,22% +3,20% 1132,88 1132,34 +0,05% +4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 242,90 242,38 +0,21% +0,47% 1049,94 1049,51 +0,04% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1189,67 1187,04 +0,22% -4,12% 5142,35 5139,88 +0,05% -3,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-25 995,95 993,71 +0,23% 0,00% 3952,93 3954,97 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 2668,80 2662,90 +0,22% -0,83% 11535,90 11530,40 +0,05% +0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1130,44 1127,94 +0,22% -4,11% 4886,33 4883,98 +0,05% -3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-25 998,45 996,25 +0,22% -1,45% 3987,11 3985,20 +0,05% -0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 981,76 979,59 +0,22% -0,88% 4243,66 4241,62 +0,05% +0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 92,28 92,08 +0,22% -3,02% 398,88 398,71 +0,04% -1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 94,20 94,00 +0,21% -0,98% 407,18 407,02 +0,04% +0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1125,16 1122,66 +0,22% -4,13% 4863,50 4861,12 +0,05% -3,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-25 1177,38 1174,77 +0,22% -0,53% 5089,23 5086,75 +0,05% +0,53% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 15,03 15,08 -0,33% -4,75% 64,97 65,30 -0,50% -3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 15,09 15,11 -0,13% -5,51% 65,23 65,43 -0,31% -4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 14,51 14,53 -0,14% -6,21% 62,72 62,91 -0,31% -5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-25 10,53 10,54 -0,09% -5,31% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-25 430,42 429,77 +0,15% +0,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 103,14 103,47 -0,32% -7,20% 445,82 448,02 -0,49% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 50,48 50,64 -0,32% -13,50% 218,20 219,27 -0,49% -12,58% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-25 84,86 85,13 -0,32% -12,71% 336,81 338,82 -0,59% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 99,04 99,36 -0,32% -7,66% 428,10 430,23 -0,49% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 48,51 48,67 -0,33% -13,94% 209,68 210,74 -0,50% -13,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)