Fundusze krajowe - surowcowy / uniwersalny (Świat)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota |
PLN |
2016-10-25 |
106,86 |
106,80 |
+0,06% |
+13,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold |
PLN |
2016-10-25 |
153,66 |
155,63 |
-1,27% |
+9,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców |
PLN |
2016-10-25 |
112,89 |
113,10 |
-0,19% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2016-10-17 |
101,69 |
102,48 |
-0,77% |
-5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii |
PLN |
2016-10-25 |
6,11 |
6,11 |
0,00% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2016-10-25 |
130,09 |
127,48 |
+2,05% |
+52,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold |
PLN |
2016-10-25 |
54,02 |
53,65 |
+0,69% |
+5,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz |
PLN |
2016-10-25 |
94,93 |
94,61 |
+0,34% |
+0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
PLN |
2016-09-30 |
114,25 |
114,41 |
-0,14% |
+0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) |
PLN |
2016-10-24 |
103,70 |
103,64 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych |
PLN |
2016-10-25 |
54,90 |
54,76 |
+0,26% |
-3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)