Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-10-26 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 74,36 | 74,65 | -0,39% | +0,91% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-10-26 | 91,88 | 92,11 | -0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-10-26 | 89,61 | 89,81 | -0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-10-14 | 96,15 | 96,18 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 161,95 | 162,40 | -0,28% | -1,97% | 640,40 | 644,57 | -0,65% | +1,48% |