Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 15,04 | 15,23 | -1,25% | -2,72% | 64,76 | 65,83 | -1,63% | -1,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 11,56 | 11,69 | -1,11% | -1,37% | 45,71 | 46,40 | -1,48% | +2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 14,35 | 14,52 | -1,17% | -3,56% | 61,79 | 62,76 | -1,55% | -2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 10,66 | 10,78 | -1,11% | -2,11% | 42,15 | 42,79 | -1,48% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 158,68 | 159,94 | -0,79% | -0,99% | 683,24 | 691,34 | -1,17% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 132,88 | 133,21 | -0,25% | -3,30% | 572,15 | 575,80 | -0,63% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 145,85 | 146,21 | -0,25% | -2,03% | 576,74 | 580,31 | -0,62% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 144,55 | 145,69 | -0,78% | -3,60% | 622,40 | 629,75 | -1,17% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 126,92 | 127,24 | -0,25% | -3,78% | 546,49 | 550,00 | -0,64% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 139,22 | 139,56 | -0,24% | -2,52% | 550,52 | 553,91 | -0,61% | +0,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)