Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 201,77 203,90 -1,04% +8,61% 868,78 881,36 -1,43% +9,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-26 15,88 16,00 -0,75% +7,66% 62,79 63,50 -1,12% +11,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-26 14,96 15,08 -0,80% +9,36% 59,16 59,85 -1,16% +13,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 170,11 171,90 -1,04% +6,35% 732,46 743,04 -1,42% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 3085,90 3118,22 -1,04% +5,58% 13287,30 13478,50 -1,42% +6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1800,11 1818,98 -1,04% +5,43% 7750,91 7862,54 -1,42% +6,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-26 1384,51 1394,60 -0,72% +4,28% 5474,77 5535,17 -1,09% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-26 1745,06 1757,77 -0,72% +4,59% 6900,49 6976,59 -1,09% +8,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1301,14 1310,68 -0,73% +3,34% 5602,45 5665,41 -1,11% +4,65% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-26 1930,30 1940,04 -0,50% +31,69% 9340,92 9422,77 -0,87% +8,25% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-26 13,88 13,82 +0,43% +3,81% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-26 20,22 20,12 +0,50% +3,64% 79,96 79,86 +0,12% +7,28% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 27,11 27,05 +0,22% +4,11% 116,73 116,92 -0,17% +5,43% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-08-26 23,41 23,36 +0,21% +15,21% 100,89 100,72 +0,16% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 21,37 21,46 -0,42% -1,79% 92,01 92,76 -0,80% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-26 16,30 16,34 -0,24% -4,06% 70,18 70,63 -0,63% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 18,75 18,82 -0,37% -2,50% 80,73 81,35 -0,76% -1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-26 20,47 20,52 -0,24% -3,81% 80,94 81,44 -0,61% -0,42% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-26 17,92 18,04 -0,67% +4,13% 70,86 71,60 -1,03% +7,79% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-26 16,97 17,08 -0,64% +3,29% 67,10 67,79 -1,01% +6,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-26 18,90 19,09 -1,00% -1,72% 74,74 75,77 -1,36% +1,74% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-26 23,42 23,56 -0,59% +3,31% 92,61 93,51 -0,96% +6,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-26 119,52 120,45 -0,77% +0,81% 514,63 520,64 -1,16% +2,09% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-26 375,16 376,53 -0,36% +7,94% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-26 155,18 156,93 -1,12% -0,36% 613,63 622,86 -1,48% +3,14% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-26 595,14 601,94 -1,13% +1,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 43,01 43,22 -0,49% -2,49% 185,19 186,82 -0,87% +9,91% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-26 39,37 39,75 -0,96% -1,72% 155,68 157,77 -1,32% -8,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-26 39,60 39,98 -0,95% -1,71% 156,59 158,68 -1,32% -8,59% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 36,01 36,36 -0,96% -2,46% 155,05 157,17 -1,35% -1,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-26 39,34 39,53 -0,48% -3,22% 155,56 156,90 -0,85% +0,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-25 160,96 160,57 +0,24% +10,13% 695,75 695,27 +0,07% +11,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)