Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 108,35 | 108,35 | 0,00% | -0,20% | 466,53 | 468,34 | -0,39% | +1,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-26 | 404,15 | 404,12 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 105,22 | 105,23 | -0,01% | -0,27% | 453,06 | 454,86 | -0,40% | +0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 991,22 | 991,24 | 0,00% | -1,38% | 4268,00 | 4284,63 | -0,39% | -0,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 1066,00 | 1066,02 | 0,00% | +0,02% | 4589,98 | 4607,87 | -0,39% | +1,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-10-26 | 111,93 | 111,93 | 0,00% | +1,40% | 338,20 | 339,15 | -0,28% | +10,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-10-26 | 1038,04 | 1038,03 | 0,00% | +0,03% | 497,12 | 500,02 | -0,58% | +4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 989,17 | 989,19 | 0,00% | -1,14% | 4259,17 | 4275,77 | -0,39% | +0,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 28,74 | 28,84 | -0,35% | +3,75% | 123,75 | 124,66 | -0,73% | +5,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 12,18 | 12,22 | -0,33% | +4,73% | 48,16 | 48,50 | -0,70% | +8,41% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 31,41 | 31,32 | +0,29% | +2,71% | 124,20 | 124,31 | -0,08% | +6,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 26,31 | 26,40 | -0,34% | +3,22% | 113,29 | 114,11 | -0,73% | +4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 28,75 | 28,67 | +0,28% | +2,17% | 113,69 | 113,79 | -0,09% | +5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 15,92 | 15,93 | -0,06% | +0,38% | 68,55 | 68,86 | -0,45% | +1,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +1,49% | 45,79 | 45,96 | -0,37% | +5,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 14,68 | 14,68 | 0,00% | -0,07% | 63,21 | 63,45 | -0,39% | +1,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 119,86 | 119,90 | -0,03% | +1,11% | 516,09 | 518,27 | -0,42% | +2,39% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 105,52 | 105,55 | -0,03% | +2,13% | 417,26 | 418,93 | -0,40% | +5,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 115,94 | 115,98 | -0,03% | +0,61% | 499,21 | 501,32 | -0,42% | +1,88% | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 15,76 | 15,83 | -0,44% | +4,72% | 67,86 | 68,43 | -0,83% | +6,04% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 29,44 | 29,58 | -0,47% | +4,29% | 126,76 | 127,86 | -0,86% | +5,61% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 25,81 | 25,84 | -0,12% | +2,02% | 111,13 | 111,69 | -0,50% | +3,31% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 11,99 | 12,00 | -0,08% | +1,87% | 51,63 | 51,87 | -0,47% | +3,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 13,93 | 13,96 | -0,21% | 0,00% | 59,98 | 60,34 | -0,60% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-10-26 | 26,75 | 26,86 | -0,41% | +4,05% | 115,18 | 116,10 | -0,79% | +5,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 935,27 | 940,39 | -0,54% | +1,84% | 4027,09 | 4064,84 | -0,93% | +3,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 434,41 | 436,80 | -0,55% | -2,19% | 1870,48 | 1888,07 | -0,93% | -0,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-10-26 | 2374,41 | 2385,73 | -0,47% | +11,50% | 9389,13 | 9468,96 | -0,84% | +15,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-10-26 | 650,95 | 654,05 | -0,47% | +6,47% | 2574,05 | 2595,92 | -0,84% | +10,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 280,20 | 281,44 | -0,44% | -0,39% | 1206,49 | 1216,52 | -0,82% | +0,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 124,67 | 125,22 | -0,44% | -1,40% | 536,80 | 541,26 | -0,82% | -0,15% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 12,49 | 12,51 | -0,16% | +4,17% | 53,78 | 54,07 | -0,55% | +5,49% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-26 | 51,38 | 51,45 | -0,14% | +5,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 14,03 | 14,02 | +0,07% | +0,94% | 60,64 | 60,71 | -0,10% | +2,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-25 | 275,51 | 275,15 | +0,13% | +4,01% | 1190,89 | 1191,40 | -0,04% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 7,06 | 7,09 | -0,42% | +1,15% | 30,40 | 30,65 | -0,81% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 11,89 | 11,94 | -0,42% | +3,48% | 51,20 | 51,61 | -0,80% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 11,01 | 11,06 | -0,45% | +2,90% | 47,41 | 47,81 | -0,84% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 21,55 | 21,51 | +0,19% | +1,89% | 85,22 | 85,37 | -0,19% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 21,26 | 21,34 | -0,37% | +3,56% | 91,54 | 92,24 | -0,76% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 9,19 | 9,23 | -0,43% | +0,77% | 39,57 | 39,90 | -0,82% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 19,70 | 19,77 | -0,35% | +2,98% | 84,82 | 85,46 | -0,74% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 16,98 | 17,04 | -0,35% | +0,30% | 73,11 | 73,66 | -0,74% | +1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)