Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 25,18 | 25,54 | -1,41% | -4,69% | 108,42 | 110,40 | -1,79% | -3,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-26 | 11,46 | 11,62 | -1,38% | -5,52% | 55,46 | 56,44 | -1,74% | -22,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 11,79 | 11,96 | -1,42% | -4,61% | 46,62 | 47,47 | -1,79% | -1,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 27,52 | 27,74 | -0,79% | -5,62% | 108,82 | 110,10 | -1,16% | -2,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 23,13 | 23,47 | -1,45% | -5,20% | 99,59 | 101,45 | -1,83% | -4,01% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 25,28 | 25,48 | -0,78% | -6,13% | 99,96 | 101,13 | -1,15% | -2,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 60,31 | 61,22 | -1,49% | -7,78% | 259,68 | 264,62 | -1,87% | -6,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-26 | 53,91 | 54,89 | -1,79% | +14,70% | 260,88 | 266,60 | -2,15% | -5,71% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 65,91 | 66,48 | -0,86% | -8,71% | 260,63 | 263,86 | -1,22% | -5,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 56,41 | 57,25 | -1,47% | -8,23% | 242,89 | 247,46 | -1,85% | -7,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 61,64 | 62,17 | -0,85% | -9,17% | 243,74 | 246,75 | -1,22% | -5,97% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 98,77 | 100,53 | -1,75% | -16,33% | 425,28 | 434,54 | -2,13% | -15,27% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-26 | 88,29 | 90,14 | -2,05% | +4,08% | 427,24 | 437,81 | -2,41% | -14,44% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 107,94 | 109,17 | -1,13% | -17,17% | 426,83 | 433,30 | -1,49% | -14,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 90,49 | 92,11 | -1,76% | -16,76% | 389,63 | 398,14 | -2,14% | -15,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-26 | 80,89 | 82,59 | -2,06% | +3,56% | 391,44 | 401,14 | -2,42% | -14,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 22,29 | 22,37 | -0,36% | -9,24% | 95,98 | 96,69 | -0,74% | -8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 9,77 | 9,81 | -0,41% | -8,69% | 38,63 | 38,94 | -0,78% | -5,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 24,30 | 24,34 | -0,16% | -10,43% | 96,09 | 96,61 | -0,53% | -7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-26 | 18,46 | 18,52 | -0,32% | -9,91% | 79,49 | 80,05 | -0,71% | -8,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-26 | 9,95 | 9,98 | -0,30% | -9,30% | 39,35 | 39,61 | -0,67% | -6,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-26 | 20,04 | 20,07 | -0,15% | -11,09% | 79,24 | 79,66 | -0,52% | -7,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)