Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-26 3299,98 3336,99 -1,11% +1,10% 525,69 533,59 -1,48% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 134,13 135,63 -1,11% -1,03% 577,54 586,26 -1,49% +0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 108,32 109,54 -1,11% -2,10% 466,40 473,49 -1,50% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-26 10,08 10,20 -1,18% -4,55% 5,88 5,98 -1,61% -7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-26 11,09 11,20 -0,98% -3,82% 33,51 33,94 -1,26% +4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-26 11,10 11,22 -1,07% -2,97% 5,66 5,74 -1,42% +0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-26 10,23 10,33 -0,97% -3,31% 29,08 29,46 -1,29% -0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-26 11,11 11,24 -1,16% -2,97% 43,93 44,61 -1,52% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 11,19 11,32 -1,15% -3,28% 48,18 48,93 -1,53% -2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-26 9,28 9,38 -1,07% 0,00% 36,70 37,23 -1,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 96,53 97,61 -1,11% -1,69% 415,64 421,92 -1,49% -0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-26 692,64 699,01 -0,91% +10,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-26 3200,59 3236,49 -1,11% +1,03% 509,85 517,51 -1,48% +2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 259,18 262,09 -1,11% +1,41% 1115,98 1132,88 -1,49% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 240,21 242,90 -1,11% -1,26% 1034,30 1049,94 -1,49% -0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1176,51 1189,67 -1,11% -5,79% 5065,82 5142,35 -1,49% -4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-26 984,95 995,95 -1,10% 0,00% 3894,79 3952,93 -1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 2639,27 2668,80 -1,11% -2,55% 11364,20 11535,90 -1,49% -1,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1117,93 1130,44 -1,11% -5,78% 4813,58 4886,33 -1,49% -4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-26 987,40 998,45 -1,11% -3,15% 3929,85 3987,11 -1,44% -1,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 970,90 981,76 -1,11% -2,60% 4180,50 4243,66 -1,49% -1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 91,26 92,28 -1,11% -4,70% 392,95 398,88 -1,49% -3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 93,16 94,20 -1,10% -2,68% 401,13 407,18 -1,49% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1112,72 1125,16 -1,11% -5,79% 4791,15 4863,50 -1,49% -4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-26 1164,36 1177,38 -1,11% -2,26% 5013,50 5089,23 -1,49% -1,02% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 14,96 15,03 -0,47% -4,90% 64,41 64,97 -0,85% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 15,03 15,09 -0,40% -5,77% 64,72 65,23 -0,78% -4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 14,45 14,51 -0,41% -6,47% 62,22 62,72 -0,80% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-26 10,49 10,53 -0,38% -5,50% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-26 425,47 430,42 -1,15% -0,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 102,42 103,14 -0,70% -7,66% 441,00 445,82 -1,08% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 50,13 50,48 -0,69% -13,93% 215,85 218,20 -1,08% -12,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-26 84,27 84,86 -0,70% -13,13% 333,23 336,81 -1,06% -10,08% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 98,35 99,04 -0,70% -8,12% 423,48 428,10 -1,08% -6,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-26 48,18 48,51 -0,68% -14,35% 207,45 209,68 -1,06% -13,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)