Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 14,75 | 15,04 | -1,93% | -4,59% | 63,69 | 64,76 | -1,65% | -3,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 11,34 | 11,56 | -1,90% | -3,24% | 44,81 | 45,71 | -1,97% | -1,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 14,07 | 14,35 | -1,95% | -5,44% | 60,75 | 61,79 | -1,68% | -4,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 10,45 | 10,66 | -1,97% | -4,04% | 41,30 | 42,15 | -2,03% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 157,07 | 158,68 | -1,01% | -1,97% | 678,20 | 683,24 | -0,74% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 131,54 | 132,88 | -1,01% | -4,33% | 567,96 | 572,15 | -0,73% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 144,40 | 145,85 | -0,99% | -3,05% | 570,62 | 576,74 | -1,06% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 143,08 | 144,55 | -1,02% | -4,56% | 617,79 | 622,40 | -0,74% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 125,64 | 126,92 | -1,01% | -4,80% | 542,49 | 546,49 | -0,73% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 137,83 | 139,22 | -1,00% | -3,55% | 544,66 | 550,52 | -1,06% | -1,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)