Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 97,01 97,46 -0,46% +5,69% 418,87 419,64 -0,18% +7,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-27 25,81 25,97 -0,62% +2,71% 101,99 102,69 -0,68% +5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-27 10,08 10,14 -0,59% -0,98% 30,65 30,64 +0,03% +7,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-27 9,16 9,21 -0,54% +0,55% 26,08 26,18 -0,38% +3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-27 10,28 10,34 -0,58% +0,69% 5,24 5,27 -0,62% +2,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-27 10,29 10,35 -0,58% +0,59% 40,66 40,93 -0,65% +2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 10,11 10,16 -0,49% 0,00% 43,65 43,75 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-27 10,23 10,29 -0,58% -1,06% 29,13 29,25 -0,42% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-27 10,23 10,29 -0,58% -1,06% 40,43 40,69 -0,65% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-27 13,20 13,28 -0,60% +4,43% 6,73 6,77 -0,64% +6,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-27 29,90 30,08 -0,60% +4,40% 118,16 118,94 -0,66% +6,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-27 922,58 928,00 -0,58% +0,44% 3645,76 3669,59 -0,65% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1104,71 1109,92 -0,47% +1,82% 4769,92 4779,09 -0,19% +3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-27 31,57 31,75 -0,57% +0,41% 124,75 125,55 -0,63% +2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 99,82 100,30 -0,48% +1,56% 431,00 431,87 -0,20% +2,92% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-27 9,00 9,05 -0,55% -0,66% 5,26 5,28 -0,48% -4,65% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-27 10,07 10,13 -0,59% -2,61% 30,62 30,61 +0,03% +5,63% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-27 10,25 10,31 -0,58% -0,87% 5,22 5,26 -0,62% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 15,24 15,27 -0,20% +3,53% 65,80 65,75 +0,08% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 13,89 13,92 -0,22% +2,74% 59,97 59,94 +0,06% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-27 13,72 13,70 +0,15% +0,29% 54,69 54,53 +0,30% +1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 20,19 20,16 +0,15% +0,75% 87,18 86,80 +0,43% +2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 83,91 83,78 +0,16% +2,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-27 28,26 28,22 +0,14% +1,40% 111,67 111,59 +0,08% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 23,63 23,58 +0,21% +2,03% 102,03 101,53 +0,49% +3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 18,33 18,30 +0,16% +0,05% 79,15 78,80 +0,44% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-27 25,78 25,74 +0,16% +0,70% 101,88 101,78 +0,09% +2,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-27 16,41 16,45 -0,24% 0,00% 64,85 65,05 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 126,27 126,15 +0,10% -2,99% 545,21 543,18 +0,37% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-27 118,72 118,60 +0,10% -2,18% 469,15 468,98 +0,04% +0,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 119,63 119,51 +0,10% -4,88% 516,54 514,59 +0,38% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 119,16 119,05 +0,09% -3,48% 514,51 512,61 +0,37% -2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 107,30 107,40 -0,09% +1,84% 463,30 462,44 +0,19% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-27 12,93 12,94 -0,08% +2,95% 51,10 51,17 -0,14% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-27 5,65 5,67 -0,35% -1,57% 22,33 22,42 -0,42% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 11,35 11,36 -0,09% +3,75% 49,01 48,91 +0,19% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 104,38 104,48 -0,10% +1,46% 450,69 449,87 +0,18% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-27 12,44 12,45 -0,08% +2,64% 49,16 49,23 -0,15% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 4,98 5,00 -0,40% -0,99% 21,50 21,53 -0,12% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 68,89 69,18 -0,42% -3,11% 297,45 297,88 -0,14% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-27 5,45 5,47 -0,37% -2,15% 21,54 21,63 -0,43% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 193,60 194,96 -0,70% +7,89% 835,93 839,46 -0,42% +9,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-27 214,10 215,58 -0,69% +9,08% 846,06 852,47 -0,75% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 656,66 661,15 -0,68% +8,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-27 206,94 208,37 -0,69% +8,54% 817,76 823,96 -0,75% +10,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)