Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 14,39 | 14,32 | +0,49% | -3,75% | 62,13 | 61,66 | +0,77% | -2,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 46,79 | 46,55 | +0,52% | -4,47% | 202,03 | 200,44 | +0,80% | -3,19% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 18,11 | 18,17 | -0,33% | +0,78% | 78,20 | 78,24 | -0,05% | +2,13% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 26,90 | 27,00 | -0,37% | +0,04% | 116,15 | 116,26 | -0,09% | +1,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 31,86 | 32,32 | -1,42% | -14,42% | 137,56 | 139,16 | -1,15% | -13,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 34,74 | 35,27 | -1,50% | -15,56% | 137,28 | 139,47 | -1,57% | -13,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 29,51 | 29,94 | -1,44% | -15,08% | 127,42 | 128,92 | -1,16% | -13,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2016-10-27 | 61,47 | 61,88 | -0,66% | -1,46% | 265,42 | 266,44 | -0,39% | -0,13% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 520,23 | 518,67 | +0,30% | -1,52% | 2246,25 | 2233,29 | +0,58% | -0,20% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-27 | 2273,88 | 2267,60 | +0,28% | +0,25% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-27 | 81,38 | 81,83 | -0,55% | +18,96% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 264,49 | 268,14 | -1,36% | +5,50% | 1142,01 | 1159,04 | -1,47% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 226,76 | 226,43 | +0,15% | -3,81% | 979,10 | 974,96 | +0,42% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 186,88 | 186,61 | +0,14% | -5,86% | 806,91 | 803,50 | +0,42% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 205,45 | 205,16 | +0,14% | -4,52% | 887,09 | 883,38 | +0,42% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 105,94 | 105,34 | +0,57% | -9,72% | 457,43 | 453,57 | +0,85% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 102,96 | 102,37 | +0,58% | 0,00% | 406,87 | 404,80 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 104,64 | 104,05 | +0,57% | -10,16% | 451,81 | 448,02 | +0,85% | -8,95% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 102,49 | 101,90 | +0,58% | -9,44% | 405,01 | 402,94 | +0,51% | -7,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 36,39 | 36,67 | -0,76% | -0,46% | 157,12 | 157,89 | -0,49% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 33,60 | 33,85 | -0,74% | -1,93% | 145,08 | 145,75 | -0,46% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 34,12 | 34,37 | -0,73% | -0,96% | 147,32 | 147,99 | -0,45% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 37,21 | 37,48 | -0,72% | -2,05% | 147,04 | 148,21 | -0,79% | +0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)