Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 202,31 201,77 +0,27% +9,07% 873,53 868,78 +0,55% +10,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-27 15,91 15,88 +0,19% +7,79% 62,87 62,79 +0,12% +10,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-27 14,99 14,96 +0,20% +9,50% 59,24 59,16 +0,13% +11,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 170,57 170,11 +0,27% +6,77% 736,49 732,46 +0,55% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 3094,55 3085,90 +0,28% +6,00% 13361,60 13287,30 +0,56% +7,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1805,15 1800,11 +0,28% +5,85% 7794,28 7750,91 +0,56% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-27 1386,79 1384,51 +0,16% +4,40% 5480,18 5474,77 +0,10% +6,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-27 1747,96 1745,06 +0,17% +4,71% 6907,41 6900,49 +0,10% +7,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1303,16 1301,14 +0,16% +3,45% 5626,78 5602,45 +0,43% +4,85% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-27 1931,64 1930,30 +0,07% +31,58% 9323,64 9340,92 -0,18% +7,09% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 13,88 13,88 0,00% +4,52% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-27 20,22 20,22 0,00% +4,33% 79,90 79,96 -0,07% +6,69% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 27,14 27,11 +0,11% +4,83% 117,19 116,73 +0,39% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 21,29 21,37 -0,37% -1,34% 91,93 92,01 -0,10% -0,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 16,23 16,30 -0,43% -3,62% 70,08 70,18 -0,15% -2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 18,68 18,75 -0,37% -2,05% 80,66 80,73 -0,10% -0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-27 20,38 20,47 -0,44% -3,37% 80,54 80,94 -0,51% -1,19% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-27 18,03 17,92 +0,61% +5,62% 71,25 70,86 +0,55% +8,01% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-27 17,07 16,97 +0,59% +4,79% 67,46 67,10 +0,52% +7,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-27 18,95 18,90 +0,26% -1,15% 74,88 74,74 +0,20% +1,08% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-27 23,57 23,42 +0,64% +4,29% 93,14 92,61 +0,57% +6,65% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-27 120,07 119,52 +0,46% +1,59% 518,44 514,63 +0,74% +2,96% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-27 375,56 375,16 +0,11% +7,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-27 155,53 155,18 +0,23% +0,37% 614,61 613,63 +0,16% +2,64% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-27 596,51 595,14 +0,23% +1,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 43,16 43,01 +0,35% -1,78% 186,36 185,19 +0,63% +9,75% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-27 39,52 39,37 +0,38% -0,53% 156,17 155,68 +0,31% -7,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-27 39,75 39,60 +0,38% -0,50% 157,08 156,59 +0,31% -7,71% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 36,15 36,01 +0,39% -1,26% 156,09 155,05 +0,67% +0,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-27 39,48 39,34 +0,36% -2,49% 156,01 155,56 +0,29% -0,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 159,76 160,96 -0,75% +7,22% 689,81 695,75 -0,85% +8,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)