Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 25,32 | 25,18 | +0,56% | -3,32% | 109,33 | 108,42 | +0,84% | -2,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-10-27 | 11,52 | 11,46 | +0,52% | -4,24% | 55,60 | 55,46 | +0,27% | -22,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 11,86 | 11,79 | +0,59% | -3,26% | 46,87 | 46,62 | +0,53% | -1,08% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 27,64 | 27,52 | +0,44% | -4,46% | 109,22 | 108,82 | +0,37% | -2,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 23,26 | 23,13 | +0,56% | -3,84% | 100,43 | 99,59 | +0,84% | -2,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 25,40 | 25,28 | +0,47% | -4,90% | 100,37 | 99,96 | +0,41% | -2,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 60,65 | 60,31 | +0,56% | -6,35% | 261,88 | 259,68 | +0,84% | -5,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-27 | 54,24 | 53,91 | +0,61% | +16,00% | 261,81 | 260,88 | +0,36% | -5,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 66,23 | 65,91 | +0,49% | -7,40% | 261,72 | 260,63 | +0,42% | -5,31% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 56,73 | 56,41 | +0,57% | -6,80% | 244,95 | 242,89 | +0,85% | -5,55% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 61,93 | 61,64 | +0,47% | -7,87% | 244,73 | 243,74 | +0,40% | -5,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 99,31 | 98,77 | +0,55% | -15,26% | 428,80 | 425,28 | +0,83% | -14,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-27 | 88,81 | 88,29 | +0,59% | +4,95% | 428,67 | 427,24 | +0,33% | -14,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 108,43 | 107,94 | +0,45% | -16,22% | 428,48 | 426,83 | +0,39% | -14,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 90,99 | 90,49 | +0,55% | -15,68% | 392,88 | 389,63 | +0,83% | -14,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-10-27 | 81,37 | 80,89 | +0,59% | +4,43% | 392,76 | 391,44 | +0,34% | -15,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 22,26 | 22,29 | -0,13% | -8,05% | 96,11 | 95,98 | +0,14% | -6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -7,49% | 38,57 | 38,63 | -0,17% | -5,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 24,26 | 24,30 | -0,16% | -9,27% | 95,87 | 96,09 | -0,23% | -7,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 18,43 | 18,46 | -0,16% | -8,76% | 79,58 | 79,49 | +0,12% | -7,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 9,94 | 9,95 | -0,10% | -8,05% | 39,28 | 39,35 | -0,17% | -5,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 20,00 | 20,04 | -0,20% | -9,95% | 79,03 | 79,24 | -0,27% | -7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)