Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 97,01 | 97,46 | -0,46% | +5,69% | 418,87 | 419,64 | -0,18% | +7,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 25,81 | 25,97 | -0,62% | +2,71% | 101,99 | 102,69 | -0,68% | +5,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-10-27 | 10,08 | 10,14 | -0,59% | -0,98% | 30,65 | 30,64 | +0,03% | +7,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-10-27 | 9,16 | 9,21 | -0,54% | +0,55% | 26,08 | 26,18 | -0,38% | +3,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2016-10-27 | 10,28 | 10,34 | -0,58% | +0,69% | 5,24 | 5,27 | -0,62% | +2,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | +0,59% | 40,66 | 40,93 | -0,65% | +2,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 10,11 | 10,16 | -0,49% | 0,00% | 43,65 | 43,75 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-10-27 | 10,23 | 10,29 | -0,58% | -1,06% | 29,13 | 29,25 | -0,42% | +1,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 10,23 | 10,29 | -0,58% | -1,06% | 40,43 | 40,69 | -0,65% | +1,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2016-10-27 | 13,20 | 13,28 | -0,60% | +4,43% | 6,73 | 6,77 | -0,64% | +6,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 29,90 | 30,08 | -0,60% | +4,40% | 118,16 | 118,94 | -0,66% | +6,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 922,58 | 928,00 | -0,58% | +0,44% | 3645,76 | 3669,59 | -0,65% | +2,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 1104,71 | 1109,92 | -0,47% | +1,82% | 4769,92 | 4779,09 | -0,19% | +3,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 31,57 | 31,75 | -0,57% | +0,41% | 124,75 | 125,55 | -0,63% | +2,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 99,82 | 100,30 | -0,48% | +1,56% | 431,00 | 431,87 | -0,20% | +2,92% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2016-10-27 | 9,00 | 9,05 | -0,55% | -0,66% | 5,26 | 5,28 | -0,48% | -4,65% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2016-10-27 | 10,07 | 10,13 | -0,59% | -2,61% | 30,62 | 30,61 | +0,03% | +5,63% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2016-10-27 | 10,25 | 10,31 | -0,58% | -0,87% | 5,22 | 5,26 | -0,62% | +1,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 15,24 | 15,27 | -0,20% | +3,53% | 65,80 | 65,75 | +0,08% | +4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 13,89 | 13,92 | -0,22% | +2,74% | 59,97 | 59,94 | +0,06% | +4,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-27 | 13,72 | 13,70 | +0,15% | +0,29% | 54,69 | 54,53 | +0,30% | +1,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 20,19 | 20,16 | +0,15% | +0,75% | 87,18 | 86,80 | +0,43% | +2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-27 | 83,91 | 83,78 | +0,16% | +2,35% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 28,26 | 28,22 | +0,14% | +1,40% | 111,67 | 111,59 | +0,08% | +3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 23,63 | 23,58 | +0,21% | +2,03% | 102,03 | 101,53 | +0,49% | +3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 18,33 | 18,30 | +0,16% | +0,05% | 79,15 | 78,80 | +0,44% | +1,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 25,78 | 25,74 | +0,16% | +0,70% | 101,88 | 101,78 | +0,09% | +2,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 16,41 | 16,45 | -0,24% | 0,00% | 64,85 | 65,05 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 126,27 | 126,15 | +0,10% | -2,99% | 545,21 | 543,18 | +0,37% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-27 | 118,72 | 118,60 | +0,10% | -2,18% | 469,15 | 468,98 | +0,04% | +0,02% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 119,63 | 119,51 | +0,10% | -4,88% | 516,54 | 514,59 | +0,38% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 119,16 | 119,05 | +0,09% | -3,48% | 514,51 | 512,61 | +0,37% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-27 | 193,60 | 194,96 | -0,70% | +7,89% | 835,93 | 839,46 | -0,42% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 214,10 | 215,58 | -0,69% | +9,08% | 846,06 | 852,47 | -0,75% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-27 | 656,66 | 661,15 | -0,68% | +8,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-27 | 206,94 | 208,37 | -0,69% | +8,54% | 817,76 | 823,96 | -0,75% | +10,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)