Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-27 3299,55 3299,98 -0,01% +1,68% 527,27 525,69 +0,30% +3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 134,13 134,13 0,00% -0,46% 579,15 577,54 +0,28% +0,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 108,32 108,32 0,00% -1,52% 467,70 466,40 +0,28% -0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-27 10,09 10,08 +0,10% -3,90% 5,89 5,88 +0,17% -7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-27 11,09 11,09 0,00% -3,31% 33,72 33,51 +0,63% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-27 11,10 11,10 0,00% -2,46% 5,66 5,66 -0,04% -0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-27 10,23 10,23 0,00% -2,76% 29,13 29,08 +0,16% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-27 11,12 11,11 +0,09% -2,37% 43,94 43,93 +0,02% -0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 11,19 11,19 0,00% -2,70% 48,32 48,18 +0,28% -1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-27 9,28 9,28 0,00% 0,00% 36,67 36,70 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 96,53 96,53 0,00% -1,12% 416,80 415,64 +0,28% +0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-27 692,24 692,64 -0,06% +10,36% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-27 3200,19 3200,59 -0,01% +1,61% 511,39 509,85 +0,30% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 259,18 259,18 0,00% +2,00% 1119,09 1115,98 +0,28% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 240,21 240,21 0,00% -0,68% 1037,18 1034,30 +0,28% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1176,55 1176,51 0,00% -5,23% 5080,11 5065,82 +0,28% -3,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-27 985,10 984,95 +0,02% 0,00% 3892,82 3894,79 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 2639,36 2639,27 0,00% -1,98% 11396,20 11364,20 +0,28% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1117,97 1117,93 0,00% -5,22% 4827,17 4813,58 +0,28% -3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-27 987,40 987,40 0,00% -2,60% 3935,97 3929,85 +0,16% -1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 970,93 970,90 0,00% -2,03% 4192,28 4180,50 +0,28% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 91,26 91,26 0,00% -4,15% 394,04 392,95 +0,28% -2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 93,16 93,16 0,00% -2,12% 402,25 401,13 +0,28% -0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1112,77 1112,72 0,00% -5,24% 4804,72 4791,15 +0,28% -3,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1164,41 1164,36 0,00% -1,69% 5027,69 5013,50 +0,28% -0,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 14,95 14,96 -0,07% -3,98% 64,55 64,41 +0,21% -2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 15,05 15,03 +0,13% -4,14% 64,98 64,72 +0,41% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 14,47 14,45 +0,14% -4,87% 62,48 62,22 +0,42% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-27 10,50 10,49 +0,10% -3,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 427,28 425,47 +0,43% +0,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 102,72 102,42 +0,29% -6,70% 443,52 441,00 +0,57% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 50,28 50,13 +0,30% -13,03% 217,10 215,85 +0,58% -11,86% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-27 84,04 84,27 -0,27% -12,73% 332,10 333,23 -0,34% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 98,64 98,35 +0,29% -7,16% 425,91 423,48 +0,57% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 48,32 48,18 +0,29% -13,47% 208,64 207,45 +0,57% -12,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)